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单位净值 (2026-05-13)

1.02670.03%
近1月:0.20%
近1年:0.66%

累计净值

1.2556
近3月:0.49%
近3年:10.09%

近6月:0.59%
成立来:27.79%
类型:债券型-长债规模:10.20亿元(2026-03-31)基金经理:袁旭
成 立 日:2018-09-26管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.0267 1.2556 0.03%
    05-12 1.0264 1.2553 0.03%
    05-11 1.0261 1.2550 0.04%
    05-08 1.0257 1.2546 -0.01%
    05-07 1.0258 1.2547 0.01%
    05-06 1.0257 1.2546 -0.13%
    04-30 1.0270 1.2559 -0.06%
    04-29 1.0276 1.2565 0.07%
    04-28 1.0269 1.2558 0.07%
    04-27 1.0262 1.2551 -0.05%
    04-24 1.0267 1.2556 -0.11%
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    0.10%
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    0.59%
    0.79%
    0.66%
    5.86%
    10.09%
    同类平均
    0.13%
    0.27%
    0.73%
    1.17%
    1.19%
    1.70%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    2.49%
    7.58%
    7.25%
    6.30%
    7.96%
    28.29%
    36.39%
    26.93%
    同类排名
    1776 | 3193
    2202 | 3211
    2647 | 3207
    2905 | 3185
    2582 | 3201
    2676 | 3037
    615 | 2621
    623 | 2138
    四分位排名

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