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单位净值 (2026-01-19)

1.01500.02%
近1月:0.22%
近1年:1.49%

累计净值

1.0200
近3月:0.51%
近3年:11.39%

近6月:0.09%
成立来:2.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.46亿元(2025-09-30)基金经理:李振宇
成 立 日:2018-09-06管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.0150 1.0200 0.02%
    01-16 1.0148 1.0198 0.03%
    01-15 1.0145 1.0195 0.02%
    01-14 1.0143 1.0193 0.01%
    01-13 1.0142 1.0192 0.03%
    01-12 1.0139 1.0189 0.01%
    01-09 1.0138 1.0188 0.01%
    01-08 1.0137 1.0187 0.02%
    01-07 1.0135 1.0185 -0.01%
    01-06 1.0136 1.0186 -0.01%
    01-05 1.0137 1.0187 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.22%
    0.51%
    0.09%
    0.16%
    1.49%
    5.96%
    11.39%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    848 | 3214
    631 | 3226
    1164 | 3192
    1920 | 3138
    712 | 3228
    949 | 2961
    899 | 2441
    441 | 2080
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    良好

    良好

    优秀

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