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单位净值 (2026-04-21)

1.05070.04%
近1月:0.43%
近1年:1.78%

累计净值

1.2002
近3月:0.98%
近3年:6.30%

近6月:1.55%
成立来:20.67%
类型:债券型-长债规模:13.94亿元(2026-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2018-12-26管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0507 1.2002 0.04%
    04-20 1.0503 1.1998 0.02%
    04-17 1.0501 1.1996 0.05%
    04-16 1.0496 1.1991 0.02%
    04-15 1.0494 1.1989 0.01%
    04-14 1.0493 1.1988 0.01%
    04-13 1.0492 1.1987 0.04%
    04-10 1.0488 1.1983 0.04%
    04-09 1.0484 1.1979 -0.01%
    04-08 1.0485 1.1980 0.02%
    04-07 1.0483 1.1978 0.04%
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    近3月
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    0.13%
    0.43%
    0.98%
    1.55%
    1.19%
    1.78%
    4.02%
    6.30%
    同类平均
    0.14%
    0.45%
    0.88%
    1.38%
    1.07%
    1.84%
    5.34%
    10.47%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    同类排名
    1322 | 3225
    1360 | 3231
    912 | 3227
    904 | 3189
    914 | 3225
    1513 | 3046
    2029 | 2605
    1961 | 2145
    四分位排名

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