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单位净值 (2026-09-21)

1.04620.02%
近1月:0.21%
近1年:2.68%

累计净值

1.2107
近3月:0.59%
近3年:6.10%

近6月:1.44%
成立来:21.89%
类型:债券型-长债规模:13.85亿元(2026-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2018-12-26管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.0462 1.2107 0.02%
    09-18 1.0460 1.2105 0.04%
    09-17 1.0456 1.2101 0.01%
    09-16 1.0455 1.2100 0.01%
    09-15 1.0454 1.2099 0.02%
    09-14 1.0452 1.2097 0.01%
    09-11 1.0451 1.2096 -0.01%
    09-10 1.0452 1.2097 0.00%
    09-09 1.0452 1.2097 0.02%
    09-08 1.0450 1.2095 0.00%
    09-07 1.0450 1.2095 0.02%
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    0.21%
    0.59%
    1.44%
    2.21%
    2.68%
    4.68%
    6.10%
    同类平均
    0.13%
    0.23%
    0.66%
    1.53%
    2.15%
    2.63%
    4.69%
    9.96%
    沪深300
    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
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    1318 | 2370
    1070 | 2370
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    994 | 2342
    958 | 2311
    915 | 2079
    1542 | 1690
    四分位排名

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