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净值估算(24-03-28 15:00)

--
近1月:0.27%
近1年:4.61%

单位净值 (2024-03-28)

1.0681-0.03%
近3月:1.46%
近3年:12.85%

累计净值

1.2111
近6月:2.32%
成立来:22.36%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:1.25亿元(2023-12-31)基金经理:朱佳
成 立 日:2018-12-05管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.10%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0681 1.2111 -0.03%
    03-27 1.0684 1.2114 0.18%
    03-26 1.0665 1.2095 0.01%
    03-25 1.0664 1.2094 -0.03%
    03-22 1.0667 1.2097 -0.03%
    03-21 1.0670 1.2100 0.05%
    03-20 1.0665 1.2095 -0.06%
    03-19 1.0671 1.2101 0.07%
    03-18 1.0664 1.2094 0.15%
    03-15 1.0648 1.2078 0.11%
    03-14 1.0636 1.2066 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.27%
    1.46%
    2.32%
    1.40%
    4.61%
    7.68%
    12.85%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.28%
    2.10%
    1.21%
    3.82%
    6.85%
    11.73%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    跟踪标的
    0.18%
    0.16%
    -0.17%
    0.86%
    -0.15%
    1.22%
    0.80%
    2.16%
    同类排名
    182 | 403
    201 | 398
    85 | 384
    84 | 347
    83 | 384
    64 | 322
    59 | 251
    48 | 197
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
60 0 刚好手里有点闲钱,又给机会必须得来加点 鳯隐_涅槃重生 03-25 16:22
64 0 普跌行情回撤控制的还不错 野温柔 03-25 16:05
60 0 波动控制的很好,加点仓吧 微笑向暖wxxn 03-25 15:48
65 0 一天天积少成多长期收益也很可观 邀请风邀明月 03-25 15:37
59 0 债市最近有所调整,不过刚好也是机会啊 绝美古风牵丝戏 03-25 15:25
80 0 看来后面还有大蛋,放长线钓大鱼吧 美人恩怨 03-22 11:38
79 0 3-5最近走势不错啊,继续拿着 人生何处_不相逢 03-22 11:29
74 0 趁现在不算晚赶紧加仓吧 回眸一笑99 03-22 11:17
82 0 刚调整一天就翻红了,我还没来得及加仓呢 弑神花种 03-22 11:07
77 0 收蛋收蛋,昨天债市走势比较弱,没想到还有5个蛋收 小师姑 03-22 10:23
83 0 上次回调没来得及加仓,这次被我赶上了 山坡坡 03-21 13:43
83 0 债市整体调整,耐心点等待吧 云朵我的楼兰 03-21 13:35
83 0 不出意外,今天应该止跌回弹了 我在天庭当小差 03-21 13:26
92 0 债基现在是闭眼入系列啊,上个车 小鱼儿的黑桃A 03-21 13:17
93 0 发工资入手这基,现在看来涨势还是很不错的 人间自由客 03-21 12:43
110 0 零花钱都用来加仓啦,期待每天能赚个下午茶就好了 高山天池 03-20 18:44
95 0 感觉挺适合我这种要稳的 我踏遍山河一路高歌 03-20 18:33
113 0 我所有基金唯一赚钱的。幸亏有你啊 凝云山 03-20 17:30
114 0 昨天又是收涨的一天,期待今天吧 qj开心果 03-20 17:09
115 0 朋友一直推荐这个基,现在上车时机可以么? 梧桐岛okr 03-20 16:47
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