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单位净值 (2026-05-27)

1.22200.02%
近1月:0.29%
近1年:2.02%

累计净值

1.2420
近3月:0.79%
近3年:7.75%

近6月:1.39%
成立来:24.56%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:8.10亿元(2026-03-31)基金经理:高文庆
成 立 日:2019-03-15管 理 人华宝基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 1.2220 1.2420 0.02%
    05-26 1.2217 1.2417 0.02%
    05-25 1.2215 1.2415 0.02%
    05-22 1.2212 1.2412 0.01%
    05-21 1.2211 1.2411 0.01%
    05-20 1.2210 1.2410 0.02%
    05-19 1.2208 1.2408 0.02%
    05-18 1.2205 1.2405 0.02%
    05-15 1.2203 1.2403 0.01%
    05-14 1.2202 1.2402 0.01%
    05-13 1.2201 1.2401 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.29%
    0.79%
    1.39%
    1.27%
    2.02%
    4.59%
    7.75%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.65%
    1.10%
    0.96%
    1.85%
    4.29%
    7.77%
    沪深300
    1.18%
    2.88%
    4.19%
    8.70%
    6.01%
    27.84%
    35.00%
    27.45%
    同类排名
    77 | 588
    65 | 588
    71 | 585
    53 | 582
    45 | 585
    88 | 566
    92 | 519
    124 | 445
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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