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单位净值 (2026-01-19)

1.06910.02%
近1月:0.14%
近1年:0.78%

累计净值

1.1921
近3月:0.32%
近3年:8.34%

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成立来:20.24%
类型:债券型-长债规模:21.01亿元(2025-09-30)基金经理:王慧
成 立 日:2019-04-26管 理 人华宝基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.0691 1.1921 0.02%
    01-16 1.0689 1.1919 0.02%
    01-15 1.0687 1.1917 0.00%
    01-14 1.0687 1.1917 0.00%
    01-13 1.0687 1.1917 0.00%
    01-12 1.0687 1.1917 0.02%
    01-09 1.0685 1.1915 0.02%
    01-08 1.0683 1.1913 0.02%
    01-07 1.0681 1.1911 -0.02%
    01-06 1.0683 1.1913 -0.02%
    01-05 1.0685 1.1915 0.03%
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    0.04%
    0.14%
    0.32%
    0.12%
    0.08%
    0.78%
    4.42%
    8.34%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
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    2000 | 3243
    1946 | 2975
    1976 | 2456
    1521 | 2092
    四分位排名

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    一般

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    一般

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