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单位净值 (2026-06-16)

1.09180.03%
近1月:0.20%
近1年:1.56%

累计净值

1.2318
近3月:0.89%
近3年:8.81%

近6月:1.94%
成立来:24.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:44.30亿元(2026-03-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-07-11管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.0918 1.2318 0.03%
    06-15 1.0915 1.2315 0.02%
    06-12 1.0913 1.2313 -0.03%
    06-11 1.0916 1.2316 -0.06%
    06-10 1.0923 1.2323 -0.05%
    06-09 1.0929 1.2329 -0.03%
    06-08 1.0932 1.2332 -0.02%
    06-05 1.0934 1.2334 0.01%
    06-04 1.0933 1.2333 0.01%
    06-03 1.0932 1.2332 0.01%
    06-02 1.0931 1.2331 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.20%
    0.89%
    1.94%
    1.81%
    1.56%
    4.78%
    8.81%
    同类平均
    0.01%
    0.25%
    0.90%
    1.58%
    1.43%
    1.71%
    5.18%
    9.76%
    沪深300
    1.72%
    0.51%
    4.55%
    8.60%
    5.49%
    26.08%
    37.91%
    23.23%
    同类排名
    3081 | 3173
    1724 | 3180
    1390 | 3172
    517 | 3159
    464 | 3165
    1772 | 3048
    1381 | 2645
    1087 | 2136
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

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