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单位净值 (2026-11-06)

1.10600.05%
近1月:0.41%
近1年:2.74%

累计净值

1.2460
近3月:0.95%
近3年:9.56%

近6月:1.60%
成立来:26.55%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:67.20亿元(2026-09-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-07-11管 理 人:南方基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.1060 1.2460 0.05%
    11-05 1.1054 1.2454 0.03%
    11-04 1.1051 1.2451 0.06%
    11-03 1.1044 1.2444 0.13%
    11-02 1.1030 1.2430 -0.06%
    10-30 1.1037 1.2437 -0.22%
    10-29 1.1061 1.2461 0.00%
    10-28 1.1061 1.2461 0.00%
    10-27 1.1061 1.2461 0.04%
    10-26 1.1057 1.2457 0.03%
    10-23 1.1054 1.2454 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.41%
    0.95%
    1.60%
    3.13%
    2.74%
    5.32%
    9.56%
    同类平均
    0.18%
    0.32%
    0.80%
    1.51%
    2.78%
    2.86%
    5.72%
    10.06%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    同类排名
    58 | 195
    38 | 195
    38 | 195
    62 | 195
    41 | 194
    104 | 194
    115 | 186
    99 | 177
    四分位排名

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    优秀

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

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