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单位净值 (2025-12-24)

1.07240.02%
近1月:-0.35%
近1年:0.73%

累计净值

1.2124
近3月:0.43%
近3年:8.93%

近6月:-0.47%
成立来:22.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:56.24亿元(2025-09-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-07-11管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0724 1.2124 0.02%
    12-23 1.0722 1.2122 0.01%
    12-22 1.0721 1.2121 0.03%
    12-19 1.0718 1.2118 0.05%
    12-18 1.0713 1.2113 0.01%
    12-17 1.0712 1.2112 0.02%
    12-16 1.0710 1.2110 0.00%
    12-15 1.0710 1.2110 -0.05%
    12-12 1.0715 1.2115 -0.11%
    12-11 1.0727 1.2127 0.07%
    12-10 1.0719 1.2119 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    -0.35%
    0.43%
    -0.47%
    0.60%
    0.73%
    5.70%
    8.93%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    1101 | 3219
    3052 | 3222
    2488 | 3191
    2667 | 3123
    1994 | 2954
    2029 | 2945
    1407 | 2422
    1326 | 2067
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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