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单位净值 (2026-01-19)

1.12190.02%
近1月:0.24%
近1年:0.99%

累计净值

1.1894
近3月:0.53%
近3年:8.71%

近6月:0.15%
成立来:17.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-09-30)基金经理:陶铄
成 立 日:2019-09-02管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.1219 1.1894 0.02%
    01-16 1.1217 1.1892 0.02%
    01-15 1.1215 1.1890 0.03%
    01-14 1.1212 1.1887 0.00%
    01-13 1.1212 1.1887 0.02%
    01-12 1.1210 1.1885 0.02%
    01-09 1.1208 1.1883 0.02%
    01-08 1.1206 1.1881 0.02%
    01-07 1.1204 1.1879 -0.01%
    01-06 1.1205 1.1880 -0.01%
    01-05 1.1206 1.1881 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.24%
    0.53%
    0.15%
    0.16%
    0.99%
    4.91%
    8.71%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同类排名
    1585 | 3230
    503 | 3241
    1082 | 3207
    1803 | 3153
    717 | 3243
    1681 | 2975
    1712 | 2456
    1383 | 2092
    四分位排名

    良好

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    良好

    一般

    优秀

    一般

    一般

    一般

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