大成通嘉三年定开债券C(008004)基金净值_估值

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大成通嘉三年定开债券C(008004

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.01930.01%; 近1月：0.18%; 近1年：2.56%

累计净值: 1.1149; 近3月：0.56%; 近3年：7.69%

: 近6月：1.06%; 成立来：11.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：曾婷婷
成立日：2019-11-25	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-26/2025-11-26

预估开放申购时间：
2025年11月25日15:00~11月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月25日15:00~11月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国债26 15.05% --
22中信 9.67% --
22江苏 9.64% --
22上海 9.61% --
22光大 9.61% --
前五持仓占比合计：53.58%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债26	15.05%	--
22中信	9.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0193	1.1149	0.01%
05-16	1.0192	1.1148	0.01%
05-15	1.0191	1.1147	0.00%
05-14	1.0191	1.1147	0.01%
05-13	1.0190	1.1146	0.01%
05-10	1.0189	1.1145	0.01%
05-09	1.0188	1.1144	0.01%
05-08	1.0187	1.1143	0.01%
05-07	1.0186	1.1142	0.00%
05-06	1.0186	1.1142	0.04%
04-30	1.0182	1.1138	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.56%	1.06%	0.77%	2.56%	4.84%	7.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2984 \| 3289	1913 \| 3241	2951 \| 3123	2846 \| 2956	2932 \| 3076	2428 \| 2752	2091 \| 2382	1871 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.82%	0.61%	0.60%	0.49%	0.45%	0.70%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2951 \| 3230	1710 \| 3112	956 \| 2943	2575 \| 2851	2132 \| 2778	299 \| 2732	2093 \| 2598	1694 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.54%	2.43%	2.66%	2.78%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2279 \| 3112	1006 \| 2732	1868 \| 2413	820 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-13~至今	曾婷婷	340天	2.36%
2023-06-05~2023-06-12	李富强曾婷婷	7天	0.06%
2019-11-25~2023-06-04	李富强	3年又192天	9.30%

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2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-06-19	每份派现金0.0060元
2023-03-14	每份派现金0.0052元
2022-11-22	每份派现金0.0138元
2022-05-31	每份派现金0.0390元
2021-09-13	每份派现金0.0058元
2021-06-16	每份派现金0.0208元

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