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方正富邦禾利39个月定开债C(008670
)

单位净值 (2025-12-19)

1.0606--
近1月:0.24%
近1年:2.45%

累计净值

1.1526
近3月:0.63%
近3年:7.96%

近6月:1.31%
成立来:15.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-16~2027-05-06/2027-04-16~...
预估开放申购时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-19 1.0606 1.1526 --
    12-12 1.0601 1.1521 --
    12-05 1.0596 1.1516 --
    11-28 1.0591 1.1511 --
    11-21 1.0586 1.1506 --
    11-14 1.0581 1.1501 --
    11-07 1.0576 1.1496 --
    10-31 1.0570 1.1490 --
    10-24 1.0565 1.1485 --
    10-17 1.0560 1.1480 --
    10-10 1.0555 1.1475 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.63%
    1.31%
    2.33%
    2.45%
    4.73%
    7.96%
    同类平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    2524 | 3521
    199 | 3515
    522 | 3485
    218 | 3406
    285 | 3241
    312 | 3218
    2211 | 2694
    1881 | 2303
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

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