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单位净值 (2026-10-26)

1.07220.04%
近1月:0.41%
近1年:2.91%

累计净值

1.1852
近3月:1.13%
近3年:11.65%

近6月:1.84%
成立来:19.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.38亿元(2026-09-30)基金经理:吴娜娜
成 立 日:2020-03-30管 理 人:国联基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-26 1.0722 1.1852 0.04%
    10-23 1.0718 1.1848 0.00%
    10-22 1.0718 1.1848 -0.01%
    10-21 1.0719 1.1849 -0.04%
    10-20 1.0723 1.1853 0.11%
    10-19 1.0711 1.1841 0.03%
    10-16 1.0708 1.1838 0.11%
    10-15 1.0696 1.1826 -0.02%
    10-14 1.0698 1.1828 0.08%
    10-13 1.0689 1.1819 0.02%
    10-12 1.0687 1.1817 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.41%
    1.13%
    1.84%
    2.93%
    2.91%
    8.59%
    11.65%
    同类平均
    0.09%
    0.35%
    0.92%
    1.57%
    2.62%
    2.92%
    5.50%
    10.18%
    沪深300
    -1.70%
    -7.56%
    -11.74%
    -13.96%
    -11.37%
    -11.95%
    3.72%
    16.77%
    同类排名
    778 | 2358
    560 | 2370
    457 | 2352
    550 | 2338
    694 | 2328
    1088 | 2301
    66 | 2085
    233 | 1705
    四分位排名

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    优秀

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385 0 挺好,昨天走了。 大度的盛言秋 06-18 06:12
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