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单位净值 (2026-09-08)

1.0645-0.01%
近1月:0.20%
近1年:2.20%

累计净值

1.1775
近3月:0.63%
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近6月:1.65%
成立来:18.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.33亿元(2026-06-30)基金经理:吴娜娜
成 立 日:2020-03-30管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0645 1.1775 -0.01%
    09-07 1.0646 1.1776 0.03%
    09-04 1.0643 1.1773 0.00%
    09-03 1.0643 1.1773 0.07%
    09-02 1.0636 1.1766 -0.03%
    09-01 1.0639 1.1769 0.06%
    08-31 1.0633 1.1763 0.04%
    08-28 1.0629 1.1759 0.00%
    08-27 1.0629 1.1759 -0.07%
    08-26 1.0636 1.1766 -0.05%
    08-25 1.0641 1.1771 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.20%
    0.63%
    1.65%
    2.19%
    2.20%
    7.90%
    11.05%
    同类平均
    0.06%
    0.19%
    0.56%
    1.46%
    2.02%
    2.41%
    4.79%
    9.96%
    沪深300
    -1.14%
    -2.89%
    -3.29%
    -2.18%
    -1.54%
    2.04%
    41.08%
    21.89%
    同类排名
    1008 | 2533
    904 | 2532
    653 | 2519
    689 | 2511
    833 | 2506
    1428 | 2470
    53 | 2173
    244 | 1722
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

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326 0 挺好,昨天走了。 大度的盛言秋 06-18 06:12
303 0 撤了吧完蛋了。 大度的盛言秋 06-13 09:26
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