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安信尊享添利利率债C(009785
)

单位净值 (2026-01-30)

1.00720.02%
近1月:0.35%
近1年:0.77%

累计净值

1.1902
近3月:0.41%
近3年:9.36%

近6月:0.90%
成立来:20.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.32亿元(2025-12-31)基金经理:王涛
成 立 日:2020-08-24管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.0072 1.1902 0.02%
    01-29 1.0070 1.1900 0.01%
    01-28 1.0069 1.1899 0.04%
    01-27 1.0065 1.1895 -0.03%
    01-26 1.0068 1.1898 0.02%
    01-23 1.0066 1.1896 0.05%
    01-22 1.0061 1.1891 -0.01%
    01-21 1.0062 1.1892 0.02%
    01-20 1.0060 1.1890 0.06%
    01-19 1.0054 1.1884 0.01%
    01-16 1.0053 1.1883 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.35%
    0.41%
    0.90%
    0.29%
    0.77%
    5.82%
    9.36%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    353 | 3521
    692 | 3519
    1429 | 3487
    741 | 3434
    996 | 3519
    2197 | 3254
    1050 | 2739
    1315 | 2334
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    一般

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    • 成立来
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