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国寿安保泰安纯债债券(010232
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单位净值 (2026-05-15)

1.0648-0.03%
近1月：0.18%
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1.1907
近3月：0.62%
近3年：11.74%

近6月：1.21%
成立来：19.89%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：194.20亿元（2026-03-31）基金经理：李谦等
成 立 日：2020-12-16管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    05-15 1.0648 1.1907 -0.03%
    05-14 1.0651 1.1910 -0.03%
    05-13 1.0654 1.1913 0.04%
    05-12 1.0650 1.1909 0.04%
    05-11 1.0646 1.1905 0.08%
    05-08 1.0638 1.1897 0.02%
    05-07 1.0636 1.1895 0.04%
    05-06 1.0632 1.1891 -0.09%
    04-30 1.0642 1.1901 -0.05%
    04-29 1.0647 1.1906 0.08%
    04-28 1.0638 1.1897 0.05%
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    1.17%
    1.58%
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    11.74%
    同类平均
    0.10%
    0.23%
    0.73%
    1.17%
    1.18%
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    5.34%
    10.04%
    沪深300
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