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国寿安保泰安纯债债券(010232
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单位净值 (2025-12-24)

1.05890.01%
近1月：0.04%
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累计净值

1.1788
近3月：0.94%
近3年：11.73%

近6月：0.16%
成立来：18.56%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：227.67亿元（2025-09-30）基金经理：李谦等
成 立 日：2020-12-16管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-24 1.0589 1.1788 0.01%
    12-23 1.0588 1.1787 0.05%
    12-22 1.0583 1.1782 -0.04%
    12-19 1.0587 1.1786 0.08%
    12-18 1.0579 1.1778 0.02%
    12-17 1.0577 1.1776 0.09%
    12-16 1.0567 1.1766 0.02%
    12-15 1.0565 1.1764 -0.07%
    12-12 1.0572 1.1771 -0.07%
    12-11 1.0579 1.1778 0.07%
    12-10 1.0651 1.1771 0.06%
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    0.97%
    7.78%
    11.73%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
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    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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