德邦锐裕利率债债券C(010310)基金净值_估值

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德邦锐裕利率债债券C(010310

)

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单位净值 (2026-09-11): 1.1525-0.17%; 近1月：0.05%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.2355; 近3月：2.72%; 近3年：13.29%

: 近6月：3.78%; 成立来：23.91%

类型：债券型-利率债 \| 中低风险	规模：0.85亿元（2026-06-30）	基金经理：张旭等
成立日：2020-12-21	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 21.77% --
26超长 21.37% --
26超长 9.16% --
25超长 8.57% --
25农发 6.97% --
前五持仓占比合计：67.84%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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24特别	21.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.1525	1.2355	-0.17%
09-10	1.1545	1.2375	-0.05%
09-09	1.1551	1.2381	0.01%
09-08	1.1550	1.2380	-0.10%
09-07	1.1561	1.2391	0.07%
09-04	1.1553	1.2383	-0.03%
09-03	1.1556	1.2386	0.30%
09-02	1.1521	1.2351	-0.12%
09-01	1.1535	1.2365	0.25%
08-31	1.1506	1.2336	0.05%
08-28	1.1500	1.2330	-0.10%

更多净值信息>

德邦锐裕利率债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-09-18 每10份派现金0.3800元
2025-06-27 每10份派现金0.3000元
2021-12-22 每10份派现金0.1000元
2021-06-07 每10份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	0.05%	2.72%	3.78%	3.97%	3.07%	9.62%	13.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.10%	0.85%	1.73%	2.18%	2.64%	5.32%	10.03%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	298 \| 304	249 \| 304	11 \| 304	15 \| 304	15 \| 304	59 \| 304	11 \| 284	32 \| 268
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.64%	0.49%	-0.04%	-4.48%	2.59%	-1.10%	9.24%	0.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	0.70%	0.42%	-0.73%	1.06%	-0.57%	2.53%	1.24%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 294	220 \| 258	277 \| 299	293 \| 298	8 \| 296	224 \| 254	4 \| 292	200 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.12%	11.51%	3.01%	2.81%	4.10%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	6.43%	4.39%	7.86%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	283 \| 299	10 \| 292	140 \| 271	81 \| 255	53 \| 205	-- \| 155	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-20~至今	张旭邹舟	1年又205天	0.12%
2024-12-24~2025-02-19	张旭	57天	1.14%
2024-08-07~2024-12-23	丁孙楠欧阳帆张旭	138天	8.99%
2023-09-28~2024-08-06	丁孙楠欧阳帆	313天	2.67%
2023-07-07~2023-09-27	丁孙楠	82天	-0.06%

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80	0	没想到午间行情这么猛，券商板块带头冲！30年期超长	久远的173	09-03 14:32
142	3	好几天又烂几天，什么时候能出来？	纯洁地加斯顿	09-02 19:47
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91	0	九月开门红，债市多头挺给力，30年期快跌1个BP了	细致的谢怡萱	09-01 11:29
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86	0	公告德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 09:14
170	0	这个基的经理真好笑，一个带一个，带好就正走。现在搞	主动的陶娟5	08-26 04:36
104	0	央行这几天大手笔投放，27号到1号每天6000亿的	虾康康	08-24 20:51
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157	0	鸿远今天收蛋可以啊，现在主要是超长债之后之前的弹性	虾康康	08-18 20:41
113	0	7月经济数据反映基本面偏弱，债市做多情绪随之升温。	超越223	08-18 14:37
102	0	央行4697亿投放，流动性稳了，债市情绪也跟着好了	真的不爱吃香菜	08-18 10:56
81	0	权益类波动大，债劵比较稳定。	水边倒影	08-14 20:05
127	0	债市动力十足！$方正富邦鸿远债券C$不声不响近一月	真的不爱吃香菜	08-13 21:01
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近1月收益	728,600.00

2025-09-18	每10份派现金0.3800元
2025-06-27	每10份派现金0.3000元
2021-12-22	每10份派现金0.1000元
2021-06-07	每10份派现金0.0500元

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