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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2026-05-22)

1.1594-0.03%
近1月：0.16%
近1年：0.16%

累计净值

1.1944
近3月：0.92%
近3年：11.00%

近6月：0.83%
成立来：19.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：64.27亿元（2026-03-31）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    05-22 1.1594 1.1944 -0.03%
    05-21 1.1597 1.1947 -0.02%
    05-20 1.1599 1.1949 -0.01%
    05-19 1.1600 1.1950 0.10%
    05-18 1.1588 1.1938 0.04%
    05-15 1.1583 1.1933 0.00%
    05-14 1.1583 1.1933 -0.03%
    05-13 1.1586 1.1936 0.06%
    05-12 1.1579 1.1929 0.04%
    05-11 1.1574 1.1924 0.07%
    05-08 1.1566 1.1916 0.02%
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    1.41%
    0.16%
    5.78%
    11.00%
    同类平均
    0.09%
    0.17%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
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    5.39%
    10.06%
    沪深300
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