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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2026-08-28)

1.16830.00%
近1月：0.23%
近1年：1.76%

累计净值

1.2033
近3月：0.46%
近3年：9.90%

近6月：1.74%
成立来：20.56%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：59.59亿元（2026-06-30）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    08-28 1.1683 1.2033 0.00%
    08-27 1.1683 1.2033 -0.09%
    08-26 1.1694 1.2044 -0.06%
    08-25 1.1701 1.2051 -0.03%
    08-24 1.1704 1.2054 0.07%
    08-21 1.1696 1.2046 -0.02%
    08-20 1.1698 1.2048 -0.02%
    08-19 1.1700 1.2050 -0.07%
    08-18 1.1708 1.2058 0.05%
    08-17 1.1702 1.2052 0.05%
    08-14 1.1696 1.2046 -0.01%
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    1.74%
    2.19%
    1.76%
    4.41%
    9.90%
    同类平均
    -0.02%
    0.21%
    0.47%
    1.46%
    1.90%
    2.31%
    4.87%
    9.59%
    沪深300
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