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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2026-03-20)

1.15180.02%
近1月：0.26%
近1年：0.73%

累计净值

1.1868
近3月：0.67%
近3年：11.18%

近6月：0.73%
成立来：18.86%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：71.88亿元（2025-12-31）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    03-20 1.1518 1.1868 0.02%
    03-19 1.1516 1.1866 0.02%
    03-18 1.1514 1.1864 0.07%
    03-17 1.1506 1.1856 0.03%
    03-16 1.1502 1.1852 -0.02%
    03-13 1.1504 1.1854 0.03%
    03-12 1.1501 1.1851 0.08%
    03-11 1.1492 1.1842 -0.01%
    03-10 1.1493 1.1843 0.02%
    03-09 1.1491 1.1841 -0.11%
    03-06 1.1504 1.1854 -0.02%
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    0.73%
    0.74%
    0.73%
    5.23%
    11.18%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.63%
    1.09%
    0.62%
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    5.53%
    10.44%
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    -2.00%
    -0.03%
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