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民生加银恒泽债券(010856
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单位净值 (2026-08-07)

1.16910.06%
近1月：0.41%
近1年：0.97%

累计净值

1.2041
近3月：1.10%
近3年：10.93%

近6月：1.86%
成立来：20.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：59.59亿元（2026-06-30）基金经理：关键
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    08-07 1.1691 1.2041 0.06%
    08-06 1.1684 1.2034 0.03%
    08-05 1.1680 1.2030 -0.01%
    08-04 1.1681 1.2031 0.05%
    08-03 1.1675 1.2025 0.01%
    07-31 1.1674 1.2024 0.04%
    07-30 1.1669 1.2019 0.11%
    07-29 1.1656 1.2006 0.00%
    07-28 1.1656 1.2006 0.00%
    07-27 1.1656 1.2006 -0.02%
    07-24 1.1658 1.2008 0.03%
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    0.97%
    4.03%
    10.93%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.75%
    1.48%
    1.82%
    1.94%
    4.53%
    9.84%
    沪深300
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    -4.21%
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