汇添富中高等级信用债E(011660)基金净值_估值

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汇添富中高等级信用债E(011660

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单位净值 (2026-09-22): 1.17490.04%; 近1月：0.27%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.1749; 近3月：0.75%; 近3年：8.48%

: 近6月：1.54%; 成立来：17.49%

类型：债券型-信用债 \| 中低风险	规模：4.00亿元（2026-06-30）	基金经理：徐一恒
成立日：2021-07-27	管理人：汇添富基金	基金评级：

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24兴业 4.28% --
24建行 3.20% --
25汇金 3.13% --
24法农 3.12% --
24资控01 3.12% --
前五持仓占比合计：16.85%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24兴业	4.28%	--
24建行	3.20%	--
25汇金	3.13%	--
24法农	3.12%	--
24资控01	3.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.1749	1.1749	0.04%
09-21	1.1744	1.1744	0.04%
09-18	1.1739	1.1739	0.06%
09-17	1.1732	1.1732	0.00%
09-16	1.1732	1.1732	0.03%
09-15	1.1729	1.1729	0.02%
09-14	1.1727	1.1727	0.00%
09-11	1.1727	1.1727	-0.02%
09-10	1.1729	1.1729	-0.01%
09-09	1.1730	1.1730	0.01%
09-08	1.1729	1.1729	-0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.27%	0.75%	1.54%	2.08%	2.78%	4.52%	8.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.28%	0.68%	1.63%	2.39%	2.97%	5.11%	9.96%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 195	103 \| 196	52 \| 196	97 \| 196	136 \| 195	105 \| 195	133 \| 185	136 \| 174
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.72%	0.65%	0.72%	-0.23%	0.85%	-0.11%	1.81%	-0.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.85%	0.91%	0.72%	-0.29%	1.06%	-0.07%	1.73%	0.12%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	163 \| 240	189 \| 219	99 \| 239	108 \| 239	173 \| 238	124 \| 215	84 \| 233	160 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.24%	4.28%	3.41%	4.25%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	4.69%	4.79%	2.05%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 239	141 \| 233	183 \| 223	10 \| 209	-- \| 193	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-27~至今徐一恒 5年又59天 17.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-27~至今	徐一恒	5年又59天	17.49%

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59	0	今天怎么不更新呢？有什么内容吗？	基民kEHyUC	09-21 20:07
21	0	iygg...	卧龙藏凤145	09-21 13:35
48	0	公告汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金E类份额更新	基金资讯	09-21 09:36
53	0	公告汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	09-21 09:19
386	0	大盘绿得发慌，这只基却一年翻倍？张盟主揭秘：散户亏	张盟主共富汇	09-16 08:38
363	0	万亿缩量背后的“暗流涌动”：医药爆发、主力抢筹，周	张盟主共富汇	09-15 09:07
103	0	公告汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-31 10:43
130	0	我也是感觉都没红过.被骗了	股友31007L26P2	08-30 22:36
95	0	上当了，这是什么东西，这么能跌？	zlc1953	08-28 19:50
174	0	公告汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:20
120	0	当下利率持续走低，活期、定期已经跑不赢通胀，信澳稳	金牛邦	08-13 14:37
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121	0	昨日兴华安裕利率债收获5个蛋，远超持有的信用债基金	淤泥泡芙	08-05 20:59
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147	0	兴华安裕利率债昨日迎来上涨，斩获18个蛋的收益。近	淤泥淤泥	07-31 22:20
179	1	大盘持续震荡拉扯，科技板块反复折腾，不少朋友的收益	薇薇学理财	07-31 11:27
390	1	科技行情反复拉锯，市场扰动因素不少，账户收益时增时	林林的甜玉米	07-30 10:49
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