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南方臻利3个月定开债券发起A(011910
)
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单位净值 (2024-03-28)

1.03240.01%
近1月:0.70%
近1年:4.74%

累计净值

1.0994
近3月:1.91%
近3年:--

近6月:2.83%
成立来:10.28%
类型:债券型-长债规模:10.19亿元(2023-12-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2021-06-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-03-18~03-29/2024-03-18~03-29
开放申购时间:
2024年03月15日15:00~03月29日15:00
开放赎回时间:
2024年03月15日15:00~03月29日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0324 1.0994 0.01%
    03-27 1.0323 1.0993 0.06%
    03-26 1.0317 1.0987 0.00%
    03-25 1.0317 1.0987 -0.05%
    03-22 1.0322 1.0992 -0.02%
    03-21 1.0324 1.0994 0.08%
    03-20 1.0316 1.0986 -0.12%
    03-19 1.0328 1.0998 0.52%
    03-18 1.0275 1.0945 0.08%
    03-15 1.0267 1.0937 0.04%
    03-14 1.0263 1.0933 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.70%
    1.91%
    2.83%
    1.83%
    4.74%
    7.12%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
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    469 | 2353
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    -- | 1728
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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