长盛安逸纯债债券D(013456)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券D(013456

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单位净值 (2024-05-16): 1.2203-0.02%; 近1月：0.24%; 近1年：4.92%

累计净值: 1.2203; 近3月：1.25%; 近3年：--

: 近6月：3.07%; 成立来：15.98%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2021-12-31）	基金经理：王贵君
成立日：2021-09-02	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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21工商 2.24% --
21建设 2.17% --
21交通 2.06% --
前五持仓占比合计：11.42%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.2203	1.2203	-0.02%
05-15	1.2205	1.2205	0.02%
05-14	1.2202	1.2202	0.03%
05-13	1.2198	1.2198	0.06%
05-10	1.2191	1.2191	0.01%
05-09	1.2190	1.2190	-0.02%
05-08	1.2193	1.2193	0.02%
05-07	1.2190	1.2190	0.07%
05-06	1.2181	1.2181	0.07%
04-30	1.2173	1.2173	0.08%
04-29	1.2163	1.2163	-0.14%

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长盛安逸纯债债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.24%	1.25%	3.07%	2.12%	4.92%	9.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.25%	1.32%	2.66%	2.04%	4.45%	7.68%	12.31%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	766 \| 2821	1169 \| 2813	1218 \| 2715	410 \| 2561	692 \| 2672	305 \| 2373	100 \| 2036	-- \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.43%	1.38%	0.89%	1.30%	1.76%	0.04%	1.26%	1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	765 \| 3230	254 \| 3112	358 \| 2943	919 \| 2851	322 \| 2778	798 \| 2732	626 \| 2598	143 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.44%	4.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 3112	72 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-02~至今王贵君 2年又258天 15.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-02~至今	王贵君	2年又258天	15.98%

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