易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-05-20): 1.1201-0.04%; 近1月：-0.11%; 近1年：6.88%

累计净值: 1.1201; 近3月：-0.06%; 近3年：11.53%

: 近6月：1.42%; 成立来：12.01%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.41亿元（2026-03-31）	基金经理：刘淑霞等
成立日：2022-11-08	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达岁丰添利债券...	15.92%	-0.02%
易方达安瑞短债债券D	14.54%	0.01%
易方达安悦超短债债...	13.96%	0.01%
易方达现金增利货币B	11.66%	--
易方达裕祥回报债券C	7.16%	-0.25%
易方达安和中短债债...	4.86%	0.00%
易方达中证红利低波...	2.97%	-0.53%
大成竞争优势混合C	2.13%	-0.93%
易方达瑞通混合A	1.95%	-0.36%
国联优势产业混合A	1.91%	-0.58%

前十持仓占比合计：77.06%

持仓截止日期: 2026-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

投资A股核心指数
24.19%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
41.96%近1年易方达深证10...
0申赎费
82.21%近1年易方达创业板E...
人形机器人商业化量产提速如何把握产...
520定投专场
基金经理请回答|市场最新问答
人工智能产业链整体超预期如何把握长...
热点有约|储能会是下个主线吗？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%05-21
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.1201	1.1201	-0.04%
05-19	1.1206	1.1206	0.14%
05-18	1.1190	1.1190	-0.14%
05-15	1.1206	1.1206	-0.28%
05-14	1.1238	1.1238	-0.28%
05-13	1.1270	1.1270	0.08%
05-12	1.1261	1.1261	-0.04%
05-11	1.1265	1.1265	0.17%
05-08	1.1246	1.1246	-0.06%
05-07	1.1253	1.1253	0.04%
05-06	1.1248	1.1248	0.14%

更多净值信息>

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-05-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	-0.11%	-0.06%	1.42%	1.20%	6.88%	8.52%	11.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.47%	0.52%	0.63%	2.56%	2.27%	6.92%	10.01%	9.71%
沪深300	-2.68%	0.32%	2.63%	7.40%	3.31%	22.13%	30.11%	21.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	83 \| 107	93 \| 107	85 \| 102	63 \| 89	75 \| 98	32 \| 80	33 \| 71	24 \| 65
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.21%	-0.29%	5.07%	0.81%	0.62%	-0.14%	3.09%	0.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	283 \| 529	368 \| 512	91 \| 442	302 \| 439	170 \| 405	374 \| 401	93 \| 391	232 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.28%	4.80%	0.16%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	151 \| 512	101 \| 401	77 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-13~至今	刘淑霞白皓元	98天	-0.37%
2025-07-03~2026-02-12	刘淑霞	224天	6.37%
2022-11-08~2025-07-02	汪玲	2年又237天	5.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
89	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	04-30 08:05
102	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	04-27 08:05
69	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	04-22 00:09
71	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	03-31 08:05
230	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	02-26 08:04
119	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	02-26 08:04
165	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	02-13 00:04
99	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	02-12 08:06
110	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	01-22 00:08
79	0	果然跌不下去了！真正的强势板块就是这样，快速回调快	一只乘风的白犊	01-09 11:31
135	1	白银有色大幅上涨，表现十分突出。同泰慧盈（0081	独角兽价值居	01-07 13:27
95	0	年轻人把宠物当家人，这种情感消费最具粘性。0080	风栖山羊	12-05 13:50
106	0	现在不加何时加？011003跌透了等于稳了！$同泰	财富管理界的乌龟智者	11-26 13:42
127	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	11-18 08:09
152	0	想要把握贵金属投资脉搏？同泰慧盈基金等您来！各阶段	温婉可人的静	11-13 14:09
151	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	10-28 00:25
1041	0	易方达基金刘淑霞：多元化配置有望成为投资者新选择	易方达基金	09-01 02:06
196	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	08-30 00:11
148	0	公告易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	08-08 08:19
207	0	政策支持力度加大，人形机器人产业链日趋完善。同泰产	高麦克1	07-22 05:27

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：23369.31亿旗下基金：907只

易方达标普生物科技人民

日涨幅3.69%

购买

易方达标普生物科技人民

日涨幅3.69%

购买

易方达标普生物科技美元

日涨幅3.64%

购买

易方达标普生物科技美元

日涨幅3.62%

购买

日经225ETF易方达

日涨幅3.04%

购买

巴西ETF易方达

日涨幅2.65%

购买

易方达全球成长精选混合

日涨幅2.41%

购买

截止:05-21 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
兴业收益增强债券C	79人
博时汇兴回报一年持有期	103人
中欧新趋势混合X	75人
南方兴润价值一年持有混	71人
圆信永丰兴诺一年持有期	75人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

良好

良好

良好

一般

一般

优秀

一般

良好

不佳

优秀

一般

良好

良好

优秀

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益125%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外