东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A(016177)基金净值_估值

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东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A(016177

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单位净值 (2026-09-01): 1.08940.02%; 近1月：0.32%; 近1年：2.56%

累计净值: 1.0894; 近3月：0.00%; 近3年：10.70%

: 近6月：0.44%; 成立来：8.94%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.37亿元（2026-06-30）	基金经理：郭志斌
成立日：2022-10-18	管理人：东财基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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东财瑞利债券A	11.08%	0.05%
兴全稳泰债券A	10.48%	0.02%
农银金盈债券A	7.56%	0.05%
5年地债	7.33%	0.02%
中欧纯债债券(LO...	7.22%	0.08%
华夏纯债债券A	6.41%	0.02%
华安安浦债券C	6.34%	0.04%
格林中短债A	5.26%	0.02%
海富通上证城投债E...	4.53%	0.01%
山证资管超短债A	4.28%	0.01%

前十持仓占比合计：70.49%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.0894	1.0894	0.02%
08-31	1.0892	1.0892	-0.05%
08-28	1.0897	1.0897	0.00%
08-27	1.0897	1.0897	-0.01%
08-26	1.0898	1.0898	0.02%
08-25	1.0896	1.0896	0.03%
08-24	1.0893	1.0893	-0.03%
08-21	1.0896	1.0896	0.02%
08-20	1.0894	1.0894	0.06%
08-19	1.0888	1.0888	-0.15%
08-18	1.0904	1.0904	0.01%

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东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.32%	0.00%	0.44%	1.65%	2.56%	15.28%	10.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.82%	-0.56%	-0.35%	1.65%	2.60%	11.51%	9.74%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	500 \| 675	565 \| 677	199 \| 656	142 \| 573	234 \| 519	208 \| 437	110 \| 363	151 \| 315
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.15%	0.23%	0.53%	2.05%	0.71%	0.89%	1.32%	5.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 683	275 \| 529	135 \| 512	268 \| 442	328 \| 439	113 \| 405	114 \| 401	15 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.24%	7.63%	-3.00%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	247 \| 512	8 \| 401	229 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-15~至今	郭志斌	2年又233天	15.13%
2022-10-31~2024-01-14	郭志斌孟鸣	1年又75天	-5.21%
2022-10-18~2022-10-30	郭志斌	12天	-0.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	怎么联系客服	基民LzuJ73	09-02 10:26
63	0	公告东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	08-28 09:11
66	0	到期了就卖了你这玩意儿	淡雅如菊的霜白2	08-18 11:59
105	0	今天把到期的银行理财钱转进来了，继续放这儿攒收益	不知道啊呢	08-07 15:23
158	1	其实还可以，比纯债高	安稳就是赚到	08-06 20:37
128	1	这水平还有脸当基金经理，能力有问题，人品也有问题	基民lI6BFe	08-04 10:44
110	0	$东财稳健配置六个月持有混合(FOF)(OTCFU	淡雅如菊的霜白2	08-04 07:32
176	1	长线持有体验感更佳，工资马上到手，继续加仓，累积第	东东西西哦	08-04 07:30
94	0	没想到稳健配置FOF会一直赔	和平振翅_稳定增长	08-03 22:49
149	1	赎回卖出	红星闪闪3000	08-03 20:19
192	2	一分没多，还赔了500多，真服气！	基民ZDPkrw	08-03 15:12
159	1	半年多了，要用钱了拿都拿不出来，结果只有这一点。别	公正的许清平	07-28 20:21
108	0	公告东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-27 09:11
145	0	公告东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-27 08:55
184	1	……	基民ZDPkrw	07-22 21:14
120	0	公告东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(F	基金资讯	07-21 09:32
124	0	[图片]	安稳就是赚到	07-20 21:59
149	1	[图片]	安稳就是赚到	07-20 21:58
102	0	垃圾	红星闪闪3000	07-16 05:34
161	0	到期续回，这种垃圾永远拉黑	公正的许清平	07-16 00:08

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