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单位净值 (2026-07-28)

1.04980.00%
近1月:-0.22%
近1年:1.31%

累计净值

1.0825
近3月:0.57%
近3年:6.44%

近6月:1.27%
成立来:8.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-06-30)基金经理:张建
成 立 日:2022-11-09管 理 人长盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-28 1.0498 1.0825 0.00%
    07-27 1.0498 1.0825 0.01%
    07-24 1.0497 1.0824 0.00%
    07-23 1.0497 1.0824 -0.01%
    07-22 1.0498 1.0825 0.01%
    07-21 1.0497 1.0824 0.00%
    07-20 1.0497 1.0824 0.00%
    07-17 1.0497 1.0824 0.01%
    07-16 1.0496 1.0823 -0.01%
    07-15 1.0497 1.0824 -0.01%
    07-14 1.0498 1.0825 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.22%
    0.57%
    1.27%
    1.68%
    1.31%
    3.18%
    6.44%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    0.64%
    1.43%
    1.69%
    1.94%
    4.72%
    9.83%
    沪深300
    -3.58%
    -6.14%
    -3.97%
    -3.15%
    -1.30%
    10.49%
    34.03%
    14.45%
    同类排名
    2142 | 2693
    2686 | 2697
    1411 | 2687
    1596 | 2675
    1174 | 2673
    2153 | 2597
    1970 | 2241
    1508 | 1746
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

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