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单位净值 (2026-04-29)

1.02110.03%
近1月:0.37%
近1年:1.58%

累计净值

1.0704
近3月:0.78%
近3年:7.95%

近6月:1.19%
成立来:11.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:刘筱筠
成 立 日:2022-11-14管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0211 1.0704 0.00%
    04-29 1.0211 1.0704 0.03%
    04-28 1.0208 1.0701 0.01%
    04-27 1.0207 1.0700 -0.02%
    04-24 1.0209 1.0702 -0.01%
    04-23 1.0210 1.0703 -0.01%
    04-22 1.0211 1.0704 0.02%
    04-21 1.0209 1.0702 0.03%
    04-20 1.0206 1.0699 0.03%
    04-17 1.0203 1.0696 0.03%
    04-16 1.0200 1.0693 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.37%
    0.78%
    1.19%
    1.06%
    1.58%
    4.46%
    7.95%
    同类平均
    -0.01%
    0.41%
    0.83%
    1.25%
    1.10%
    1.73%
    5.61%
    10.32%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    1623 | 3189
    1622 | 3194
    1795 | 3189
    1559 | 3151
    1534 | 3185
    1744 | 3018
    1898 | 2591
    1599 | 2119
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

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110 0 方正睿利的收益和稳定性都超越了我的预期,是时候做出 股友82250u737C 03-04 11:39
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