广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671)基金净值_估值

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广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671

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单位净值 (2026-09-02): 1.36180.68%; 近1月：11.97%; 近1年：-14.52%

累计净值: 1.3618; 近3月：19.56%; 近3年：--

: 近6月：8.37%; 成立来：36.18%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：22.01亿元（2026-06-30）	基金经理：刘杰
成立日：2023-10-31	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：2.83%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.3618	1.3618	0.68%
09-01	1.3526	1.3526	-0.54%
08-31	1.3599	1.3599	-3.45%
08-28	1.4085	1.4085	-1.16%
08-27	1.4250	1.4250	0.97%
08-26	1.4113	1.4113	0.94%
08-25	1.3982	1.3982	2.84%
08-24	1.3596	1.3596	-2.72%
08-21	1.3976	1.3976	-0.04%
08-20	1.3981	1.3981	4.24%
08-19	1.3412	1.3412	-0.77%

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广发港股创新药ETF联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.51%	11.97%	19.56%	8.37%	8.54%	-14.52%	90.70%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	0.27%	-1.69%	2.51%	2.03%	2.86%	34.45%	39.14%
沪深300	-0.93%	-0.88%	-7.46%	-3.82%	-1.77%	1.28%	39.29%	19.95%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-3.77%	12.69%	21.19%	10.88%	13.51%	-10.58%	118.80%	80.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	118 \| 153	3 \| 153	3 \| 151	7 \| 149	15 \| 147	46 \| 144	8 \| 118	-- \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.95%	1.27%	-20.77%	32.74%	20.80%	25.21%	-10.32%	31.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-11.47%	3.79%	-20.91%	35.96%	25.35%	28.00%	-12.26%	36.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	293 \| 366	52 \| 360	352 \| 358	7 \| 354	12 \| 348	16 \| 340	291 \| 329	20 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.07%	-11.79%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 358	261 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今刘杰 2年又308天 36.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	刘杰	2年又308天	36.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	赶紧跌吧，我还没上车	基民8179M50W79	09-03 09:38
66	0	港股的创新药是不是比A股的要硬的一点，有没有都买的	珊瑚国庆长假	09-02 20:59
54	0	准备动手准备动手，可以买了吧？	知足常乐就美	09-02 20:45
58	0	现在这个点位总不能还看空了吧，之前不敢加，最近我真	松顺顺	09-02 20:44
54	0	打算把这个的仓位提一点了，至少拿到九月底看看行情能	糖心蜜汁	09-02 20:43
53	0	重在坚持，相信创新药的趋势，只要我不走，下波第一个	秋意浓浓	09-02 20:41
50	0	震荡期还是得敢拿才行，真不好说哪一天突然又连涨了，	幸福得小乖乖	09-02 16:21
51	0	现在市面上可能是缺了那么点利好催化行情，所以最近走	幸运每一天666	09-02 15:49
43	0	是不是因为板块浮筹太多了涨不动了？	珊瑚国庆长假	09-02 15:14
2354	14	9.1半导体、CPO又跌了，逢低布局？今天2个动作	阳光空气与你	09-02 14:59
52	0	板块内个股差异都好大啊，受不了了，老老实实买指数算	浣熊守护者	09-02 14:46
2039	6	9.2北证50领涨，半导体跌到位了？今天3个动作！	阳光空气与你	09-02 14:45
48	0	要不我把科技给抛一点吧，那边又开始震荡了，这边还稍	糖心蜜汁	09-02 14:44
51	0	目前手里的仓位昨天减了一点，谨慎点先，等市场情绪恢	豹运运	09-02 11:26
68	1	港药今天能不能逆势上涨一波？求求了	喜气洋洋的汤艳	09-02 11:21
38	0	金九银十，图个好运，今年还指望在港药上面赚钱的，科	周周和末末	09-02 10:45
46	0	不敢发朋友圈说自己买基金亏了，只能来评论区找找安慰	夏梦之瑶	09-02 10:40
54	0	不操作了，拿着看戏，港药这个位置加也不是减也不是，	山也听风吖	09-02 10:26
49	0	医药在港今天全线大涨好样的，前天昨天刚买进就有点收	发财好过	09-02 09:45
513	15	地缘冲突升级，大盘低开高走5连阳，该如何操作？	今晚吃鸡2018	09-01 23:43

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