广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671)基金净值_估值

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广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671

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单位净值 (2026-03-19): 1.2331-2.63%; 近1月：-8.62%; 近1年：26.91%

累计净值: 1.2331; 近3月：-7.30%; 近3年：--

: 近6月：-20.18%; 成立来：23.31%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：24.72亿元（2025-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2023-10-31	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：4.05%

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25国债08 2.36%
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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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聚焦新能源产业链，动态把握上下游机会
聚焦新能源产业链，动态把握上下游机会
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	1.2331	1.2331	-2.63%
03-18	1.2664	1.2664	1.43%
03-17	1.2486	1.2486	0.34%
03-16	1.2444	1.2444	2.61%
03-13	1.2128	1.2128	-1.47%
03-12	1.2309	1.2309	-1.84%
03-11	1.2540	1.2540	-1.42%
03-10	1.2720	1.2720	3.00%
03-09	1.2350	1.2350	-1.58%
03-06	1.2548	1.2548	4.08%
03-05	1.2056	1.2056	1.75%

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广发港股创新药ETF联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-8.62%	-7.30%	-20.18%	-1.71%	26.91%	65.54%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.64%	-5.20%	-4.56%	-7.20%	-3.99%	6.29%	31.48%	45.69%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	0.40%	-9.81%	-6.30%	-19.22%	-0.71%	34.64%	82.88%	34.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 158	104 \| 158	67 \| 156	81 \| 153	47 \| 156	12 \| 143	9 \| 112	-- \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-20.77%	32.74%	20.80%	25.21%	-10.32%	31.23%	-5.70%	-20.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-20.91%	35.96%	25.35%	28.00%	-12.26%	36.98%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	353 \| 359	7 \| 355	12 \| 349	16 \| 341	292 \| 330	20 \| 319	239 \| 310	254 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.07%	-11.79%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 359	262 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今刘杰 2年又141天 23.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	刘杰	2年又141天	23.31%

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234	7	好现象！大盘探底回升后明显放量，新能源CPO领涨！	今晚吃鸡2018	03-20 15:55
15	0	医保谈判规则越来越清晰，对真正有临床价值的创新药是	积极的魏若琴	03-20 15:35
13	0	相比A股创新药，港股估值更便宜，而且上市制度更灵活	星空逐梦兔	03-20 15:14
25	0	看来基本把利空都消化的差不多了，创新药也开始往上走	XXXOOOXXX	03-20 11:04
27	0	今天总算是要涨回来一点，我就知道昨天跌那么狠，今天	大脚板15	03-20 10:29
22	0	都说创新药是长坡厚雪的赛道，这个坡熬过去了，应该能	山也听风吖	03-20 10:26
52	0	老龄化趋势在那摆着，药企的管线在那摆着。我就不信战	有趣的文云卉	03-19 23:01
51	0	看看最近的数据，虽然外面闹得凶，但国内创新药出海授	紫依儿	03-19 22:17
45	0	惨惨惨，今天港股创新药跌得我都没脾气了。外面伊朗那	股友2976976Z7I	03-19 20:48
39	0	刚好起来一点的药，又被外面的局势搞跌了，没招了，想	聪慧睿智的邱飞文	03-19 15:01
36	0	今天大家都怎么操作了？创新药之前才刚好起来点，真舍	浣熊守护者	03-19 14:49
55	0	目前看创新药整体调整幅度不算大，应该就是受外面消息	独立的春飘语17	03-19 11:56
48	0	说实话，拿这只基需要信仰，我自己也经常被震得怀疑人	细心冷叶	03-19 10:45
48	0	好不容易蹲到创新药好起来了，M伊局势突然又恶化了，	股友2976976Z7I	03-19 10:17
84	0	最近中美关系好像有点微妙变化，但中国创新药出海的交	紫依儿	03-18 22:22
65	0	创新药的政策暖风一直没停过。从全链条支持到医保谈判	有趣的文云卉	03-18 22:14
79	0	近3个月表现亮眼，今天再涨4.68%，浦银安盛数字	气宇轩昂的贺晨栋	03-18 21:59
36	1	创新药板块表现不错	小珍妮养基	03-18 21:48
65	0	浦银安盛数字经济聚焦光通信CPO，今天大涨4.68	大度的康衍慕	03-18 21:44
65	0	开始慢慢发力了，创新药这走势是真刺激，不过之前调整	天青色等烟雨呀	03-18 20:55

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