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单位净值 (2026-05-21)

1.0440-0.01%
近1月:0.27%
近1年:2.13%

累计净值

1.0500
近3月:0.90%
近3年:--

近6月:1.53%
成立来:5.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.07亿元(2026-03-31)基金经理:李娜
成 立 日:2024-06-20管 理 人工银瑞信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0440 1.0500 -0.01%
    05-20 1.0441 1.0501 0.00%
    05-19 1.0441 1.0501 0.10%
    05-18 1.0431 1.0491 0.06%
    05-15 1.0425 1.0485 -0.02%
    05-14 1.0427 1.0487 -0.02%
    05-13 1.0429 1.0489 0.03%
    05-12 1.0426 1.0486 0.04%
    05-11 1.0422 1.0482 0.05%
    05-08 1.0417 1.0477 0.02%
    05-07 1.0415 1.0475 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.27%
    0.90%
    1.53%
    1.33%
    2.13%
    --
    --
    同类平均
    0.10%
    0.21%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.78%
    5.42%
    10.12%
    沪深300
    -2.68%
    0.32%
    2.63%
    7.40%
    3.31%
    22.13%
    30.11%
    21.26%
    同类排名
    701 | 3193
    524 | 3198
    1109 | 3192
    570 | 3174
    1249 | 3186
    762 | 3037
    -- | 2617
    -- | 2127
    四分位排名

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    --

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