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单位净值 (2026-06-18)

1.10550.04%
近1月:0.25%
近1年:1.75%

累计净值

1.2115
近3月:0.89%
近3年:--

近6月:1.62%
成立来:5.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.47亿元(2026-03-31)基金经理:王超
成 立 日:2024-05-14管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1055 1.2115 0.04%
    06-17 1.1051 1.2111 0.03%
    06-16 1.1048 1.2108 0.03%
    06-15 1.1045 1.2105 0.02%
    06-12 1.1043 1.2103 0.00%
    06-11 1.1043 1.2103 -0.06%
    06-10 1.1050 1.2110 -0.04%
    06-09 1.1054 1.2114 -0.05%
    06-08 1.1059 1.2119 -0.02%
    06-05 1.1061 1.2121 -0.03%
    06-04 1.1064 1.2124 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.25%
    0.89%
    1.62%
    1.52%
    1.75%
    5.21%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    0.89%
    1.55%
    1.48%
    1.69%
    5.23%
    10.03%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    1637 | 2764
    1431 | 2965
    1278 | 2954
    1110 | 2941
    1202 | 2945
    1260 | 2827
    906 | 2430
    -- | 1895
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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