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单位净值 (2026-05-29)

1.10560.03%
近1月:0.45%
近1年:2.01%

累计净值

1.2116
近3月:1.01%
近3年:--

近6月:1.67%
成立来:5.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.47亿元(2026-03-31)基金经理:王超
成 立 日:2024-05-14管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.1056 1.2116 0.03%
    05-28 1.1053 1.2113 0.04%
    05-27 1.1049 1.2109 0.07%
    05-26 1.1041 1.2101 0.04%
    05-25 1.1037 1.2097 0.03%
    05-22 1.1034 1.2094 0.00%
    05-21 1.1034 1.2094 0.01%
    05-20 1.1033 1.2093 0.02%
    05-19 1.1031 1.2091 0.04%
    05-18 1.1027 1.2087 0.05%
    05-15 1.1022 1.2082 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.45%
    1.01%
    1.67%
    1.53%
    2.01%
    5.57%
    --
    同类平均
    0.18%
    0.36%
    1.01%
    1.52%
    1.46%
    2.02%
    5.46%
    10.05%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    同类排名
    1185 | 3454
    726 | 3454
    1690 | 3443
    1057 | 3425
    1354 | 3436
    1567 | 3293
    1008 | 2873
    -- | 2357
    四分位排名

    良好

    优秀

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    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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