国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)基金净值_估值

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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796

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单位净值 (2026-09-16): 0.98870.27%; 近1月：0.21%; 近1年：--

累计净值: 0.9887; 近3月：0.32%; 近3年：--

: 近6月：-1.34%; 成立来：-1.13%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.96亿元（2026-06-30）	基金经理：曾辉
成立日：2025-12-24	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达安悦超短债债...	19.27%	0.00%
华泰保兴安悦债券C	17.88%	0.28%
鹏扬中债-30年期...	11.69%	0.30%
海富通上证10年期...	11.27%	0.02%
金鹰添瑞中短债A	10.70%	0.01%
国泰利享中短债债券C	6.15%	0.01%
海富通上证城投债E...	3.08%	0.02%
博时上证30年期国...	3.04%	0.29%
鹏华中证0-4年期...	0.18%	0.00%
博时中债0-3年国...	0.17%	0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
有研新材	3.18%	2.08%	股吧
首华燃气	2.20%	2.38%	股吧
凯盛科技	2.16%	1.59%	股吧
东方钽业	1.08%	3.54%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	0.9887	0.9887	0.27%
09-15	0.9860	0.9860	-0.05%
09-14	0.9865	0.9865	-0.23%
09-11	0.9888	0.9888	-0.57%
09-10	0.9945	0.9945	0.01%
09-09	0.9944	0.9944	0.14%
09-08	0.9930	0.9930	-0.14%
09-07	0.9944	0.9944	-0.18%
09-04	0.9962	0.9962	-0.08%
09-03	0.9970	0.9970	0.54%
09-02	0.9916	0.9916	-0.27%

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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	0.21%	0.32%	-1.34%	-1.18%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.36%	-0.47%	-0.95%	-0.10%	1.22%	1.93%	11.62%	9.85%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	575 \| 693	24 \| 687	80 \| 666	488 \| 588	473 \| 519	-- \| 439	-- \| 366	-- \| 316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.30%	-0.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	478 \| 683	419 \| 529	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-12-24~至今曾辉 268天 -1.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-24~至今	曾辉	268天	-1.40%

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60	0	公告国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	08-31 09:56
169	1	为什么持股涨的，净值出来还是跌的？菜得一塌糊涂	股友ydVFqK	08-07 23:36
84	0	这个基金经理到底在干嘛啊，太差了吧，这么久了都没到	大写的无语	07-23 14:11
132	0	公告国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	07-21 09:57
158	1	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$持	wahhaitao5738	07-15 09:57
94	0	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$	基民135Qi13906	07-15 09:45
126	0	差的一塌糊涂，永远不见涨只有跌	基民ZOt0im	06-03 13:05
142	0	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$我	wahhaitao5738	05-29 20:02
105	0	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$排	wahhaitao5738	05-28 19:38
167	1	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$咋	执子之手614	05-27 20:44
148	0	简直是，曾辉的水平就这？回家养猪去吧	股友1281i235L1	05-12 13:11
452	0	行情这么好，你这怎么能这么差	基民bpxzil	05-11 21:35
217	1	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$太	股友u31007Q715	04-28 19:53
133	0	太差了	股友69k01658f2	04-23 19:52
227	1	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$不	基民1QQR4u	04-23 19:52
132	0	这个基金是给这个基金经理练手用的吗？	基民ZOt0im	04-22 15:44
129	0	这个基金经理怎么回事，赶紧雄起啊	基民2N82c83701	04-22 14:23
149	0	公告国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	04-22 09:32
220	0	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$这	wahhaitao5738	04-21 04:02
152	0	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$，	基民1QQR4u	04-20 12:54

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