国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)基金净值_估值

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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796

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单位净值 (2026-04-28): 0.99680.43%; 近1月：-0.34%; 近1年：--

累计净值: 0.9968; 近3月：-1.34%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-0.32%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：4.99亿元（2026-03-31）	基金经理：曾辉
成立日：2025-12-24	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达安悦超短债债...	21.66%	0.02%
海富通上证城投债E...	16.12%	0.01%
海富通上证10年期...	12.81%	-0.01%
金鹰添瑞中短债A	11.57%	0.00%
天弘弘择短债C	8.44%	0.01%
平安中高等级公司债...	6.46%	0.00%
国泰民安增利债券C	4.94%	-0.18%
国泰中证煤炭ETF	0.95%	-0.20%
鹏华中证0-4年期...	0.14%	0.00%
华安中债1-5年国...	0.13%	0.00%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	1.20%	-1.04%	股吧
中煤能源	0.62%	-0.91%	股吧
首华燃气	0.48%	-1.46%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-28	0.9968	0.9968	0.43%
04-27	0.9925	0.9925	-0.03%
04-24	0.9928	0.9928	-0.32%
04-23	0.9960	0.9960	-0.12%
04-22	0.9972	0.9972	0.28%
04-21	0.9944	0.9944	0.09%
04-20	0.9935	0.9935	0.08%
04-17	0.9927	0.9927	-0.07%
04-16	0.9934	0.9934	-0.01%
04-15	0.9935	0.9935	-0.26%
04-14	0.9961	0.9961	-0.12%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-0.34%	-1.34%	--	-0.37%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.12%	1.18%	-0.53%	1.66%	1.66%	6.95%	10.51%	8.52%
沪深300	1.39%	9.82%	5.03%	3.91%	5.34%	28.06%	33.33%	21.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 556	565 \| 567	454 \| 531	-- \| 457	504 \| 513	-- \| 407	-- \| 348	-- \| 284
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.43%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	419 \| 529	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-12-24~至今曾辉 133天 -0.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-24~至今	曾辉	133天	-0.32%

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77	1	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$太	股友u31007Q715	04-28 19:53
44	0	太差了	股友69k01658f2	04-23 19:52
94	1	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$不	基民1QQR4u	04-23 19:52
50	0	这个基金是给这个基金经理练手用的吗？	基民ZOt0im	04-22 15:44
45	0	这个基金经理怎么回事，赶紧雄起啊	基民2N82c83701	04-22 14:23
39	0	公告国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	04-22 09:32
137	0	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$这	wahhaitao5738	04-21 04:02
63	0	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$，	基民1QQR4u	04-20 12:54
156	3	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$8	wahhaitao5738	04-17 20:15
108	1	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$请	基民1QQR4u	03-25 11:02
204	1	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$怎	wahhaitao5738	03-25 10:50
171	0	公告国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	03-05 07:05
118	1	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$这	勤奋的光心语16	03-03 20:09
209	0	FOF投资进化论	国泰基金	01-16 16:30
89	0	A股“开门红”点亮行情，全年投资如何布局？	国泰基金	01-16 16:00
93	0	$国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A$浪	勤奋的光心语16	01-14 09:37
131	0	公告国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	12-25 07:03
265	1	FOF投资需要全能选手	国泰基金	12-22 10:34
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