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单位净值 (2026-08-25)

1.1098-0.61%
近1月：4.46%
近1年：3.45%

累计净值

1.1648
近3月：3.61%
近3年：--

近6月：0.18%
成立来：16.91%
类型：指数型-股票规模：2.12亿元（2026-06-30）基金经理：刘杰
成 立 日：2024-03-14管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.64%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-25 1.1098 1.1648 -0.61%
    08-24 1.1166 1.1716 1.32%
    08-21 1.1020 1.1570 -0.07%
    08-20 1.1028 1.1578 0.57%
    08-19 1.0966 1.1516 0.34%
    08-18 1.0929 1.1479 0.63%
    08-17 1.0861 1.1411 0.39%
    08-14 1.0841 1.1369 0.26%
    08-13 1.0813 1.1341 -0.87%
    08-12 1.0908 1.1436 -0.32%
    08-11 1.0943 1.1471 -0.54%
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    20.27%
    --
    同类平均
    -4.04%
    1.57%
    -7.39%
    -4.25%
    2.10%
    6.62%
    62.66%
    39.73%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
    跟踪标的
    1.52%
    3.98%
    0.84%
    -2.88%
    2.09%
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    -- | 2219
    四分位排名

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    良好

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  • 2026年2季度投资风格
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    2025-12-3186.79%
    2025-06-3050.41%
    2024-12-3198.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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