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单位净值 (2026-08-26)

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近1年：4.30%

累计净值

1.1726
近3月：4.24%
近3年：--

近6月：1.17%
成立来：17.73%
类型：指数型-股票规模：2.12亿元（2026-06-30）基金经理：刘杰
成 立 日：2024-03-14管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.64%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-26 1.1176 1.1726 0.70%
    08-25 1.1098 1.1648 -0.61%
    08-24 1.1166 1.1716 1.32%
    08-21 1.1020 1.1570 -0.07%
    08-20 1.1028 1.1578 0.57%
    08-19 1.0966 1.1516 0.34%
    08-18 1.0929 1.1479 0.63%
    08-17 1.0861 1.1411 0.39%
    08-14 1.0841 1.1369 0.26%
    08-13 1.0813 1.1341 -0.87%
    08-12 1.0908 1.1436 -0.32%
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    --
    同类平均
    -0.04%
    2.20%
    -6.64%
    -3.57%
    2.74%
    7.58%
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    40.60%
    沪深300
    0.05%
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    23.77%
    跟踪标的
    1.90%
    4.71%
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    -1.91%
    2.82%
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    387 | 5146
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    2546 | 2922
    -- | 2219
    四分位排名

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    2025-12-3186.79%
    2025-06-3050.41%
    2024-12-3198.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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