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近1月：-2.45%
近1年：8.85%

累计净值

1.1507
近3月：-2.16%
近3年：--

近6月：3.03%
成立来：15.41%
类型：指数型-股票规模：1.25亿元（2026-03-31）基金经理：刘杰
成 立 日：2024-03-14管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.77%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1021 1.1507 0.07%
    06-04 1.1013 1.1499 -0.43%
    06-03 1.1061 1.1547 -0.04%
    06-02 1.1065 1.1551 -0.31%
    06-01 1.1099 1.1585 2.65%
    05-29 1.0812 1.1298 1.28%
    05-28 1.0675 1.1161 -0.17%
    05-27 1.0693 1.1179 -0.85%
    05-26 1.0785 1.1271 0.09%
    05-25 1.0775 1.1261 0.51%
    05-22 1.0720 1.1206 -0.17%
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    8.85%
    10.50%
    --
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    1.88%
    -3.09%
    -2.83%
    2.26%
    3.27%
    4.30%
    1.65%
    8.21%
    同类排名
    253 | 5181
    3187 | 5089
    3116 | 4920
    2994 | 4695
    2633 | 4790
    2959 | 3938
    2433 | 2785
    -- | 2143
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

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    2025-12-3186.79%
    2025-06-3050.41%
    2024-12-3198.77%
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