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1.0179-0.09%
近1月：-6.02%
近1年：-3.87%

累计净值

1.0687
近3月：-6.93%
近3年：--

近6月：-5.17%
成立来：6.81%
类型：指数型-股票规模：1.25亿元（2026-03-31）基金经理：刘杰
成 立 日：2024-03-14管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.64%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0179 1.0687 -0.09%
    07-09 1.0188 1.0696 -1.22%
    07-08 1.0314 1.0822 0.57%
    07-07 1.0256 1.0764 -1.39%
    07-06 1.0401 1.0909 2.06%
    07-03 1.0191 1.0699 1.06%
    07-02 1.0084 1.0592 0.95%
    07-01 0.9989 1.0497 1.69%
    06-30 0.9823 1.0331 -1.87%
    06-29 1.0010 1.0518 0.72%
    06-26 0.9938 1.0446 -1.89%
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    5.64%
    --
    同类平均
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    2.38%
    3.79%
    1.72%
    6.68%
    28.48%
    63.41%
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    沪深300
    -1.27%
    0.68%
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    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    跟踪标的
    -0.45%
    -7.24%
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    -5.81%
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    3142 | 4786
    3305 | 4050
    2602 | 2854
    -- | 2171
    四分位排名

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    一般

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