日经ETF工银(159866)基金净值_估值_行情走势

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日经ETF工银(159866

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单位净值 (2026-06-09): 1.62572.06%; 近1月：1.71%; 近1年：48.11%

累计净值: 1.6257; 近3月：21.28%; 近3年：71.63%

: 近6月：21.68%; 成立来：62.57%

类型：指数型-海外股票	规模：9.11亿元（2026-03-31）	基金经理：李锐敏等
成立日：2021-03-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	1.6257	1.6257	2.06%
06-08	1.5929	1.5929	-3.93%
06-05	1.6581	1.6581	-1.25%
06-04	1.6791	1.6791	-1.52%
06-03	1.7051	1.7051	2.56%
06-02	1.6625	1.6625	-0.43%
06-01	1.6696	1.6696	0.43%
05-29	1.6624	1.6624	2.78%
05-28	1.6175	1.6175	-0.85%
05-27	1.6313	1.6313	0.12%
05-26	1.6294	1.6294	-0.60%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.21%	1.71%	21.28%	21.68%	23.99%	48.11%	59.35%	71.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.15%	-4.00%	1.66%	-2.05%	-0.52%	7.80%	30.87%	40.34%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-6.17%	2.34%	18.31%	26.83%	27.49%	67.96%	65.91%	98.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 222	13 \| 222	7 \| 222	8 \| 220	11 \| 220	9 \| 209	4 \| 181	22 \| 138
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.13%	4.73%	7.46%	16.35%	-5.86%	-0.93%	5.64%	-7.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 361	33 \| 359	207 \| 355	69 \| 349	231 \| 341	157 \| 330	151 \| 319	268 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.27%	10.46%	22.50%	-13.54%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 359	186 \| 330	65 \| 276	66 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-14~至今	李锐敏史宝珖	1年又57天	65.16%
2023-09-27~2025-04-13	李锐敏	1年又199天	9.77%
2021-03-24~2023-09-26	邓皓友	2年又186天	-10.33%

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23	0	我的持仓在此，请高手点评	赚差价稳赚不赔	06-10 15:50
97	7	几天能回本，1.680的本	祝主力幸福快乐	06-10 15:31
74	0	我做t胜率挺高的最后都只能认亏离场。但在这里只要耐	王有胜倒拔垂杨柳	06-10 14:36
84	4	这溢价杀的太狠了吧，日经也只跌了一点点啊	积极主动de柠檬	06-10 12:21
72	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	Jimmy123	06-10 11:50
21	1	补仓还是跌了咋办，明天能修复吗	祝主力幸福快乐	06-10 11:27
88	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	八方来缓	06-10 09:16
79	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	一头蒜	06-10 07:19
72	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	海外拥护者	06-09 19:50
66	0	我是冲着金条来的，你呢？	海外拥护者	06-09 19:50
30	0	公告工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	06-09 17:19
33	2	怎么屏蔽这些晒活动的。看的烦死了	小子岩枭	06-09 16:49
98	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	一头蒜	06-09 15:18
52	2	日元加息，利空啊	louis37	06-09 14:51
88	4	明天继续大跌，够你们喝一壶的	富贵万能的神	06-09 14:49
375	6	原生家庭是我永远的痛	王有胜倒拔垂杨柳	06-09 14:37
15	0	66666666	基民华瑞	06-09 14:23
17	0	纳指期货大涨，明天还要一天	有魄力的青清歌9	06-09 13:44
85	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	炒基无底嘉	06-09 12:43

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