工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金净值_估值

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866

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单位净值 (2026-02-13): 1.5024-1.02%; 近1月：9.14%; 近1年：40.89%

累计净值: 1.5024; 近3月：9.90%; 近3年：84.64%

: 近6月：23.98%; 成立来：50.24%

类型：指数型-海外股票	规模：8.75亿元（2025-12-31）	基金经理：李锐敏等
成立日：2021-03-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：10.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.5024	1.5024	-1.02%
02-12	1.5179	1.5179	1.02%
02-11	1.5025	1.5025	1.00%
02-10	1.4876	1.4876	2.71%
02-09	1.4483	1.4483	3.45%
02-06	1.4000	1.4000	0.75%
02-05	1.3896	1.3896	-1.47%
02-04	1.4103	1.4103	-1.13%
02-03	1.4264	1.4264	3.50%
02-02	1.3781	1.3781	-2.24%
01-30	1.4097	1.4097	-0.09%

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.31%	9.14%	9.90%	23.98%	14.58%	40.89%	47.99%	84.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.15%	-3.15%	1.93%	0.58%	14.02%	44.75%	44.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-0.20%	7.24%	14.05%	32.50%	--	46.92%	48.12%	106.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 152	6 \| 150	6 \| 149	7 \| 146	5 \| 150	29 \| 135	86 \| 102	4 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.73%	7.46%	16.35%	-5.86%	-0.93%	5.64%	-7.25%	13.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 359	207 \| 355	69 \| 349	231 \| 341	157 \| 330	151 \| 319	268 \| 310	11 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.27%	10.46%	22.50%	-13.54%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 359	186 \| 330	65 \| 276	66 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-14~至今	李锐敏史宝珖	312天	52.64%
2023-09-27~2025-04-13	李锐敏	1年又199天	9.77%
2021-03-24~2023-09-26	邓皓友	2年又186天	-10.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	废了日本假期居然还是跌的	股友092h62m693	02-20 15:47
98	0	日经225指数权重排名前10的成份股列表：1.迅销	米諾斯	02-19 12:28
36	1	持仓这个的假期日经涨跌和我是有关系的吧	爱小马	02-19 11:19
29	0	为啥这个ETF不更新	LeonX	02-18 20:10
35	0	还有新高	维维要解密	02-18 17:07
62	0	这个日经涨得太突然了，小日本劣性不改啊	富贵万能的神	02-18 01:19
34	0	这个日经春节交易吗？	君子竹先生9674	02-14 11:09
155	0	$日经ETF工银(SZ159866)$	哈笠波特大	02-13 16:37
226	6	这些场内基金都是严重操纵，今天鬼子都没开盘，涨这么	八方万贯地游坦之	02-13 16:30
35	1	盘子小相对好拉，不知道为啥差距这么大	追梦人5200	02-13 16:28
16	0	最大的空头过年放假了，现在可以放心大胆的涨了	亮剑出山	02-13 16:11
36	0	1.520一直不动其他都拉了，我就1.520不停买	陈发888	02-13 15:15
49	2	这也吧，人家涨两个多，你才是负的	飞渔333	02-13 14:54
46	1	同意的日经，其他的都溢价4－5%这个怎么就一个多点	君子竹先生9674	02-13 13:10
207	4	表现最差的日经ETF	股友qUSueX	02-13 10:35
41	1	昨天还追涨，年前难受了	给我涨停板	02-12 15:01
64	1	昨天切换过来，两头亏死	基民eadgbe	02-12 14:44
137	3	拉德国，拉法国，就是不拉日经	江南漫漫	02-12 14:38
1720	4	2.10操盘大公开：日经ETF稳健运行，网格策略应	ETF交易狂人芭蕉	02-12 13:53
70	2	自924启动，这个基金是0.93，现在小日子指数都	君子竹先生9674	02-12 12:37

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