工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金净值_估值

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866

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单位净值 (2026-02-25): 1.51321.24%; 近1月：9.80%; 近1年：42.46%

累计净值: 1.5132; 近3月：18.27%; 近3年：87.77%

: 近6月：26.02%; 成立来：51.32%

类型：指数型-海外股票	规模：8.75亿元（2025-12-31）	基金经理：李锐敏等
成立日：2021-03-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：10.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.5132	1.5132	1.24%
02-24	1.4947	1.4947	-0.51%
02-13	1.5024	1.5024	-1.02%
02-12	1.5179	1.5179	1.02%
02-11	1.5025	1.5025	1.00%
02-10	1.4876	1.4876	2.71%
02-09	1.4483	1.4483	3.45%
02-06	1.4000	1.4000	0.75%
02-05	1.3896	1.3896	-1.47%
02-04	1.4103	1.4103	-1.13%
02-03	1.4264	1.4264	3.50%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.72%	9.80%	18.27%	26.02%	15.41%	42.46%	42.85%	87.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	-1.93%	-0.10%	1.52%	1.39%	13.25%	40.65%	52.34%
沪深300	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	2.88%	8.80%	20.39%	36.85%	--	53.21%	--	113.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 152	6 \| 152	6 \| 150	7 \| 146	6 \| 150	17 \| 135	78 \| 102	4 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.73%	7.46%	16.35%	-5.86%	-0.93%	5.64%	-7.25%	13.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 359	207 \| 355	69 \| 349	231 \| 341	157 \| 330	151 \| 319	268 \| 310	11 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.27%	10.46%	22.50%	-13.54%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 359	186 \| 330	65 \| 276	66 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-14~至今	李锐敏史宝珖	317天	51.85%
2023-09-27~2025-04-13	李锐敏	1年又199天	9.77%
2021-03-24~2023-09-26	邓皓友	2年又186天	-10.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
217	2	都给你们了	守护大浪鸟	02-25 22:29
276	5	期货+1.89%了，下周起飞咯	股友518m23M759	02-25 20:37
254	19	告诉大家这ETF为啥跑不赢其他ETF，这ETF本来	WaWa_1000XM4	02-25 20:08
132	6	卖了怕明天又要追高买	肖邦的破吉他	02-25 19:45
16	0	明天接着涨	肖邦的破吉他	02-25 14:14
18	0	垃圾	兜里俩钢镚	02-25 14:06
15	0	这垃圾吃溢价	小紅帽	02-25 14:04
57	3	隔壁几个etf溢价最低都到4了，最高奔着8去了，不	股友32W9136N68	02-25 13:49
34	1	实时估值在下降，日经却在大涨，什么情况？	君子竹先生9674	02-25 13:04
23	0	一买就跌，真的吃相难看了！	聪明的齐轶9	02-25 11:00
22	0	买日指的都看不见这个吗	股友1951w70T09	02-25 10:35
37	2	为什么总是长不过别人？	股友1951w70T09	02-25 10:11
23	0	把大盘一个多点的涨幅拿来杀溢价了	股友32W9136N68	02-25 09:20
102	3	汇率问题？	存在0空虚	02-24 17:42
28	0	为什么这个ETF每次都跌的最多	基民1At1275809	02-24 15:03
25	0	一点b脸都不要	Mason象树	02-24 15:00
117	3	周一该涨了	君子竹先生9674	02-24 12:04
34	0	废了日本假期居然还是跌的	股友092h62m693	02-20 15:47
209	0	日经225指数权重排名前10的成份股列表：1.迅销	米諾斯	02-19 12:28
50	1	持仓这个的假期日经涨跌和我是有关系的吧	爱小马	02-19 11:19

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