日经ETF工银(159866)基金净值_估值_行情走势

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日经ETF工银(159866

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单位净值 (2026-09-14): 1.6292-0.35%; 近1月：-4.52%; 近1年：30.49%

累计净值: 1.6292; 近3月：-0.74%; 近3年：74.75%

: 近6月：20.28%; 成立来：62.92%

类型：指数型-海外股票	规模：13.90亿元（2026-06-30）	基金经理：李锐敏等
成立日：2021-03-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-14	1.6292	1.6292	-0.35%
09-11	1.6349	1.6349	-2.22%
09-10	1.6720	1.6720	0.35%
09-09	1.6662	1.6662	-0.32%
09-08	1.6715	1.6715	-0.13%
09-07	1.6737	1.6737	1.97%
09-04	1.6414	1.6414	2.90%
09-03	1.5952	1.5952	0.40%
09-02	1.5889	1.5889	-3.18%
09-01	1.6411	1.6411	0.10%
08-31	1.6395	1.6395	-0.57%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.66%	-4.52%	-0.74%	20.28%	24.25%	30.49%	54.72%	74.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.70%	-2.30%	1.05%	4.35%	1.16%	-0.68%	34.46%	39.13%
沪深300	-2.08%	-3.98%	-6.22%	-4.05%	-3.24%	-0.93%	41.81%	20.00%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-4.38%	-7.60%	-3.83%	17.97%	26.13%	41.83%	73.56%	91.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	64 \| 153	65 \| 153	55 \| 153	6 \| 149	5 \| 147	7 \| 144	29 \| 119	6 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	33.23%	-1.13%	4.73%	7.46%	16.35%	-5.86%	-0.93%	5.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	37.21%	--	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 366	95 \| 360	33 \| 358	206 \| 354	69 \| 348	230 \| 340	157 \| 329	150 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.27%	10.46%	22.50%	-13.54%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 358	185 \| 329	65 \| 275	65 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-14~至今	李锐敏史宝珖	1年又154天	65.52%
2023-09-27~2025-04-13	李锐敏	1年又199天	9.77%
2021-03-24~2023-09-26	邓皓友	2年又186天	-10.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	基民nyf7Za	09-15 00:37
24	0	天天跌的多，溢价还不掉，md	股友v7A5118615	09-14 14:14
28	0	可耻，有种你就压住了，日本股市已经反弹了，马上翻红	复位zero	09-14 14:13
32	2	，就知道这么吃溢价是吧	复位zero	09-14 14:04
43	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	小作手阿玛特拉斯	09-14 13:33
21	0	小日本都收盘了，你们这群还在压价	复位zero	09-14 11:20
31	0	你继续跌，日经都没跌，你反倒下去了，有种今天不要让	复位zero	09-14 11:08
111	9	今天为啥大跌呢	ETF日T达人	09-14 11:04
26	0	这才是	太阳之父	09-14 10:00
43	2	卖飞了，哎，下周不知道还有没有机会接回	ETF日T达人	09-14 09:28
87	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友9R028r3282	09-14 09:11
407	1	仓位99.9％，一直未变，标：日=5:1	股市大割2100	09-13 12:16
106	0	[加油] //@股市大割2100 :仓位99.9％	股市大割2100	09-13 12:16
385	8	【20260911】如果到10月均线附近，可适量加	股市大割2100	09-12 08:54
37	1	周一稳了吧，美股欧洲都拉升了	股友53210M51E2	09-11 22:36
24	0	后悔没拿住	HXZ3P72	09-11 20:37
30	0	涨的时候杀溢价，跌的时候升溢价，这群往拔但，坏事做	股友v7A5118615	09-11 19:57
39	2	早上进来卖早了	蔡不多虑	09-11 13:44
23	0	已经进来，拿到十月底希望能有不错的收益	蔡不多虑	09-11 13:38
134	0	跟风晒一下我的ETF操作	小作手阿玛特拉斯	09-11 13:26

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