日经ETF工银(159866)基金净值_估值_行情走势

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日经ETF工银(159866

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单位净值 (2026-07-28): 1.5136-3.89%; 近1月：-11.42%; 近1年：31.66%

累计净值: 1.5136; 近3月：0.48%; 近3年：57.09%

: 近6月：7.45%; 成立来：51.36%

类型：指数型-海外股票	规模：13.90亿元（2026-06-30）	基金经理：李锐敏等
成立日：2021-03-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.5136	1.5136	-3.89%
07-27	1.5748	1.5748	0.50%
07-24	1.5669	1.5669	-2.82%
07-23	1.6124	1.6124	0.50%
07-22	1.6043	1.6043	-0.77%
07-21	1.6168	1.6168	2.90%
07-20	1.5713	1.5713	-0.08%
07-17	1.5725	1.5725	-3.98%
07-16	1.6376	1.6376	-2.45%
07-15	1.6788	1.6788	1.22%
07-14	1.6586	1.6586	0.78%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.38%	-11.42%	0.48%	7.45%	15.44%	31.66%	50.13%	57.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.58%	4.17%	0.43%	-4.19%	0.32%	2.64%	34.94%	32.23%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-5.84%	-10.09%	4.08%	16.88%	23.89%	52.12%	65.57%	90.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	147 \| 153	146 \| 153	7 \| 149	5 \| 149	5 \| 147	7 \| 143	27 \| 116	5 \| 85
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	33.23%	-1.13%	4.73%	7.46%	16.35%	-5.86%	-0.93%	5.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	37.21%	--	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 366	95 \| 360	33 \| 358	206 \| 354	69 \| 348	230 \| 340	157 \| 329	150 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.27%	10.46%	22.50%	-13.54%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 358	185 \| 329	65 \| 275	65 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-14~至今	李锐敏史宝珖	1年又106天	53.77%
2023-09-27~2025-04-13	李锐敏	1年又199天	9.77%
2021-03-24~2023-09-26	邓皓友	2年又186天	-10.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	开盘一个点以内的话，加仓	藝术的艺	07-29 08:20
25	0	可以抄底了吧	热情的水爱荷	07-29 05:02
70	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	达不溜的达	07-29 02:54
47	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友6g8883x719	07-28 23:34
37	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	新韭菜一把抓	07-28 19:06
30	1	今日败笔操作，抄底半导体太多，抄底日经太少	藝术的艺	07-28 16:07
30	1	跌死小日本让小日本股民全部暴仓离场	股市松果体	07-28 14:44
51	4	1.828	王kmMCTl	07-28 14:26
83	6	每跌5个点加一笔，我看你能跌倒多少	海贝1118	07-28 14:25
41	2	抄底的机会到了	股友6nc0618689	07-28 14:23
20	0	我想请教这个指数是不是还根据人民币兑换日元的汇率而	caidicaidi	07-28 13:53
15	0	抄底的机会到了	股友6nc0618689	07-28 13:22
23	0	为什么同样是日经，别的可以溢价5％，这个只有3％，	自由行的打工人	07-28 13:10
30	2	还买不	滚石趋势投资	07-28 11:46
25	0	昨天刚买了点今天就进去了	鸣天的太阳	07-28 11:45
17	0	我清仓了，大家等着爆拉吧。因为我是反向指标之王	陌先森森森	07-28 11:28
17	0	转折点在QDII放开限制	创业顺指	07-28 11:20
22	1	日本股市崩盘了？	文静之哈迪斯	07-28 11:17
19	0	今天的最低点，本周必破	梦想526	07-28 11:15
20	0	看戏也是一种策略	梦想526	07-28 11:12

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