嘉实瑞享定期混合(160726)基金净值_估值

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嘉实瑞享定期混合(160726

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单位净值 (2026-05-15): 1.1950-0.62%; 近1月：7.97%; 近1年：24.74%

累计净值: 1.8350; 近3月：9.19%; 近3年：23.59%

: 近6月：16.80%; 成立来：89.99%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.74亿元（2026-03-31）	基金经理：张宇驰
成立日：2018-08-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-14～09-28/09-14～09-28

预估开放申购时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	6.43%	-0.80%	股吧
恩捷股份	4.58%	0.88%	股吧
富临精工	4.06%	2.45%	股吧
中国海洋石油	3.43%	--	股吧
海光信息	3.17%	-6.82%	股吧
寒武纪	3.15%	-4.09%	股吧
多氟多	3.12%	10.02%	股吧
德业股份	2.85%	-0.56%	股吧
紫金矿业	2.82%	-5.01%	股吧
天赐材料	2.80%	3.66%	股吧

前十持仓占比合计：36.41%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
洁特转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
洁特转债	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.1950	1.8350	-0.62%
05-14	1.2024	1.8424	-2.19%
05-13	1.2293	1.8693	-0.17%
05-12	1.2314	1.8714	0.09%
05-11	1.2303	1.8703	1.57%
05-08	1.2113	1.8513	-1.86%
05-07	1.2342	1.8742	0.41%
05-06	1.2292	1.8692	1.93%
04-30	1.2059	1.8459	1.28%
04-29	1.1907	1.8307	3.04%
04-28	1.1556	1.7956	-0.88%

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嘉实瑞享定期混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-24 每份派现金0.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.35%	7.97%	9.19%	16.80%	14.71%	24.74%	26.00%	23.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.26%	5.56%	5.29%	13.23%	11.02%	37.63%	45.24%	32.80%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1584 \| 2338	735 \| 2338	621 \| 2333	764 \| 2317	698 \| 2328	1259 \| 2284	1290 \| 2195	1031 \| 2090
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.14%	-4.40%	12.91%	-0.43%	5.28%	-4.72%	6.88%	2.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1069 \| 2333	1926 \| 2338	1454 \| 2347	1813 \| 2353	546 \| 2331	1806 \| 2336	1305 \| 2322	248 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.15%	-1.36%	-3.60%	-26.66%	-3.51%	55.97%	48.13%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1506 \| 2338	1604 \| 2336	758 \| 2330	1773 \| 2299	1766 \| 2205	592 \| 2086	377 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	良好	优秀	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 141.88%
2025-06-30 99.18%
2024-12-31 110.90%
2024-06-30 57.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	141.88%
2025-06-30	99.18%
2024-12-31	110.90%
2024-06-30	57.35%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-13~至今	张宇驰	1年又155天	24.57%
2022-10-15~2024-12-12	张金涛张宇驰	2年又59天	3.29%
2018-08-03~2022-10-14	张金涛	4年又73天	47.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	1	9月中旬的时候，希望你能涨到30%盈利，这样我就不	多尔分	05-15 08:14
57	0	强烈要求高位开放让我出去，熊市要来了！！！	Jimmyworld7469	05-14 20:52
44	0	你已经把中海油扔掉了吗？今天科技大涨，你怎么反而跌	多尔分	05-13 22:19
28	0	2108无才赢利不到4%	多尔分	05-13 10:09
66	0	这个基金什么时间才能赎回	基民ig27mw	05-08 21:19
51	0	我建议你把中海油给扔掉	多尔分	05-08 16:53
51	0	平台能不能把那个实时估值的曲线放出来让我们看看呀	多尔分	05-08 10:59
65	1	$嘉实瑞享定期混合$是啊，今天怎么到现在没有更新	基民ZuuKwB	05-06 22:05
47	0	都晚上9:40了你怎么还不出更新呢？	多尔分	05-06 21:42
53	0	这一段时间弄的不赖有点起色！	基民LFLSBA	05-06 09:38
125	1	现在的这点盈利，平均到6年里去，还不如活期存款多呢	多尔分	05-01 09:31
84	2	六年了	基民Fyou	04-30 09:40
56	0	再战两年	华溢澄	04-29 20:48
59	0	现在能赎回吗，条件单是啥意思	基民8jB87l	04-29 20:46
88	2	快回本了。	多尔分	04-29 20:40
66	0	六年以来今天第一次盈利2.10%	多尔分	04-29 20:10
57	0	定期的也能换人	小钞票接收鸭	04-27 10:49
112	2	你的基金都封了六年了，你还不开放。	有内涵之宝瓶	04-27 10:16
74	0	这么多涨停才一个点，基金经理吃了吗	基民Fyou	04-24 20:39
90	1	$嘉实瑞享定期混合$为什么不能赎回	基民0o7979786W	04-24 19:36

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