嘉实瑞享定期混合(160726)基金净值_估值

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嘉实瑞享定期混合(160726

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单位净值 (2026-09-21): 1.18390.73%; 近1月：-4.06%; 近1年：13.40%

累计净值: 1.8239; 近3月：-4.41%; 近3年：22.93%

: 近6月：12.68%; 成立来：88.22%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：13.11亿元（2026-06-30）	基金经理：张宇驰
成立日：2018-08-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：09-14～09-28/09-14～09-28

开放申购时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00
开放赎回时间：
2026年09月11日15:00~09月28日15:00

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.27%	-1.41%	股吧
新易盛	6.25%	-0.38%	股吧
中微公司	5.77%	-0.99%	股吧
宁德时代	5.16%	2.53%	股吧
中国重汽	4.32%	--	股吧
北方华创	3.92%	-0.55%	股吧
德业股份	3.63%	0.50%	股吧
鹏辉能源	3.33%	0.39%	股吧
中芯国际	3.29%	--	股吧
华虹宏力	3.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.22%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
洁特转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
洁特转债	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.1839	1.8239	0.73%
09-18	1.1753	1.8153	1.78%
09-17	1.1547	1.7947	-0.56%
09-16	1.1612	1.8012	0.20%
09-15	1.1589	1.7989	-0.75%
09-14	1.1677	1.8077	-0.25%
09-11	1.1706	1.8106	-0.79%
09-10	1.1799	1.8199	-0.66%
09-09	1.1877	1.8277	0.48%
09-08	1.1820	1.8220	-0.98%
09-07	1.1937	1.8337	1.02%

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嘉实瑞享定期混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-24 每10份派现金6.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.39%	-4.06%	-4.41%	12.68%	13.64%	13.40%	37.55%	22.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.75%	-0.02%	-5.89%	6.28%	7.59%	10.41%	58.08%	38.52%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1364 \| 2315	2132 \| 2309	1137 \| 2292	559 \| 2290	558 \| 2282	722 \| 2265	1243 \| 2173	1119 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	22.06%	0.14%	-4.40%	12.91%	-0.43%	5.28%	-4.72%	6.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	780 \| 2331	1069 \| 2333	1926 \| 2338	1452 \| 2344	1807 \| 2347	544 \| 2326	1802 \| 2331	1301 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.15%	-1.36%	-3.60%	-26.66%	-3.51%	55.97%	48.13%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1506 \| 2338	1602 \| 2331	755 \| 2323	1770 \| 2294	1767 \| 2202	590 \| 2082	377 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	良好	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 326.31%
2025-12-31 141.88%
2025-06-30 99.18%
2024-12-31 110.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	326.31%
2025-12-31	141.88%
2025-06-30	99.18%
2024-12-31	110.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-13~至今	张宇驰	1年又283天	23.41%
2022-10-15~2024-12-12	张金涛张宇驰	2年又59天	3.29%
2018-08-03~2022-10-14	张金涛	4年又73天	47.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	我认同南方信息创新的专注，不混太多无关方向，赛道故	标致的郑菡小团福福	09-22 14:53
47	0	希望一路涨	燕过留钱路	09-22 11:15
74	1	终于熬到有一百多块钱收益做手续费赎回了，不知道够不	股友DoQMVd	09-22 11:07
340	4	说句公道话这只基还是操作的比较稳，6.7月份科技大	有激情的海如杰9	09-20 21:45
59	0	我看国产晶圆厂越扩产，对国产设备的试探就越多，南方	面若桃花眉如远山	09-18 14:16
63	0	老龄化趋势摆在眼前，医疗健康需求长期往上走。我研究	坟场蹦迪c	09-17 13:48
69	0	这个破鸡！这个破基金经理！伤天理的！	LLXXZZ407409	09-17 13:33
66	0	基金9-14日全部赎回，9-17日了为什么钱还没到	基民er15362978	09-17 12:19
87	2	价格压的很低	热情的沈可12	09-17 11:34
68	0	终于顺利清仓赎回了你这鸟基金，虽然还赔了一点，也摆	基民LFLSBA	09-17 11:33
65	0	这个基金经理内心比较阴暗，赎回期放在现在这个特殊时	热情的沈可12	09-17 10:18
124	5	$嘉实瑞享定期混合(OTCFUND\|160726)	基民LFLSBA	09-17 10:08
82	0	$嘉实瑞享定期混合$的嘉实基金太坏了，再也不买嘉实	股友X6lS1B	09-16 22:23
111	2	，放了6年前段时间回本了却不能赎回。能赎回却又跌下	基民E911Kr	09-16 22:22
94	1	6年到赎回还是赔的、lj	基民fulHyo	09-16 12:51
356	3	已经持有6年了，下个月一定赎回	梅慈	09-15 22:12
130	2	放了六年，还亏了800多，每次好不容易等到开放日净	基民u6oBnH	09-15 20:48
108	0	这个基金确实，严重败坏了嘉实基金公司的声誉	热情的沈可12	09-15 18:57
94	1	基金经理是个人才，基金赎回的开放期偏偏是价格最低的	热情的沈可12	09-15 16:46
60	0	昨天赔没岀去，今天赔更多，岀去不玩了	股友AlO7tF	09-15 15:00

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