嘉实瑞享定期混合(160726)基金净值_估值

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嘉实瑞享定期混合(160726

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.91800.69%; 近1月：4.44%; 近1年：-6.11%

累计净值: 1.5580; 近3月：5.69%; 近3年：-33.04%

: 近6月：-3.06%; 成立来：45.95%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.97亿元（2024-03-31）	基金经理：张金涛等
成立日：2018-08-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～09-13/2024-09-02～09-13

预估开放申购时间：
2024年08月30日15:00~09月13日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月30日15:00~09月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.90% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
柳工	4.26%	3.69%	股吧
传音控股	4.01%	2.53%	股吧
江苏银行	3.80%	-9.12%	股吧
美团-W	3.67%	--	股吧
长城汽车	3.29%	--	股吧
海油工程	3.22%	1.24%	股吧
鸿路钢构	2.90%	0.05%	股吧
招商银行	2.53%	0.23%	股吧
比音勒芬	2.52%	2.48%	股吧
中国建筑国际	2.44%	--	股吧

前十持仓占比合计：32.64%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
洁特转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
洁特转债	0.11%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.9180	1.5580	0.69%
04-25	0.9117	1.5517	-0.42%
04-24	0.9155	1.5555	0.62%
04-23	0.9099	1.5499	0.07%
04-22	0.9093	1.5493	-0.01%
04-19	0.9094	1.5494	0.13%
04-18	0.9082	1.5482	0.01%
04-17	0.9081	1.5481	1.73%
04-16	0.8927	1.5327	-1.90%
04-15	0.9100	1.5500	0.82%
04-12	0.9026	1.5426	-0.14%

更多净值信息>

嘉实瑞享定期混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-24 每份派现金0.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.95%	4.44%	5.69%	-3.06%	-1.65%	-6.11%	-3.31%	-33.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.53%	0.89%	6.10%	-0.26%	-1.01%	-10.90%	-3.88%	-16.62%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1133 \| 2324	225 \| 2321	1122 \| 2319	1537 \| 2286	1350 \| 2311	823 \| 2214	1024 \| 2092	1485 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-5.65%	-4.55%	-1.96%	-1.70%	4.79%	4.11%	-12.99%	2.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1703 \| 2323	1409 \| 2331	729 \| 2319	1056 \| 2303	642 \| 2290	295 \| 2300	1682 \| 2294	1486 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.60%	-26.66%	-3.51%	55.97%	48.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	758 \| 2331	1774 \| 2300	1767 \| 2206	593 \| 2087	377 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 39.20%
2023-06-30 33.93%
2022-12-31 57.13%
2022-06-30 74.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	39.20%
2023-06-30	33.93%
2022-12-31	57.13%
2022-06-30	74.47%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-15~至今张金涛张宇驰 1年又195天 -1.15%
2018-08-03~2022-10-14 张金涛 4年又73天 47.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	张金涛张宇驰	1年又195天	-1.15%
2018-08-03~2022-10-14	张金涛	4年又73天	47.65%

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75	0	基金经理怎么也不给个说法？	基民T785Y57166	03-22 16:57
71	0	这只基金怎么掉的这么厉害呀？基金经理怎么想的？	基民T785Y57166	03-22 16:57
116	0	最垃圾的	美好的公孙皓轩	03-16 06:50
66	0	垃圾	基民jEp7eI	03-11 10:27
154	0	给浙江国祥报价80多的就是这个嘉实基金吗？	股友6y7R273213	03-02 13:50
109	0	这个可以	生动的慕容宇航1	02-23 22:24
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