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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-02 1.1013 1.9296 -0.05% 09-01 1.1018 1.9301 -0.01% 08-31 1.1019 1.9302 -0.01% 08-28 1.1020 1.9303 -0.02% 08-27 1.1022 1.9305 0.01% 08-26 1.1021 1.9304 0.04% 08-25 1.1017 1.9300 0.00% 08-24 1.1017 1.9300 0.01% 08-21 1.1016 1.9299 0.00% 08-20 1.1016 1.9299 -0.03% 08-19 1.1019 1.9302 -0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.07%0.04%0.21%0.89%2.05%2.97%8.41%10.43%同类平均0.02%0.05%0.02%0.57%1.74%2.42%7.66%9.90%沪深300-0.93%-0.88%-7.46%-3.82%-1.77%1.28%39.29%19.95%同类排名312 | 514275 | 514249 | 512233 | 504143 | 500104 | 481121 | 415135 | 368四分位排名
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报告期 基金换手率 2026-06-30 1.00% 2025-12-31 0.88% 2025-06-30 0.91% 2024-12-31 1.15% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 鹏华丰禄债券 | 4016人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 4043人 |
| 易方达增强回报债券A | 3504人 |
| 富国天惠成长混合(LO | 3364人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 3400人 |
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