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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-23 | 1.1024 | 1.9307 | -0.02% |
| 09-22 | 1.1026 | 1.9309 | -0.01% |
| 09-21 | 1.1027 | 1.9310 | 0.03% |
| 09-18 | 1.1024 | 1.9307 | 0.05% |
| 09-17 | 1.1019 | 1.9302 | 0.00% |
| 09-16 | 1.1019 | 1.9302 | 0.03% |
| 09-15 | 1.1016 | 1.9299 | 0.00% |
| 09-14 | 1.1016 | 1.9299 | 0.03% |
| 09-11 | 1.1013 | 1.9296 | -0.05% |
| 09-10 | 1.1018 | 1.9301 | -0.01% |
| 09-09 | 1.1019 | 1.9302 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.05% | 0.07% | 0.37% | 1.40% | 2.15% | 3.20% | 8.59% | 10.97% |
| 同类平均 | 0.07% | 0.01% | 0.03% | 1.13% | 1.68% | 2.50% | 7.53% | 10.21% |
| 沪深300 | 0.83% | -2.20% | -8.17% | 2.25% | -2.43% | -0.06% | 40.60% | 20.82% |
| 同类排名 | 509 | 854 | 493 | 860 | 389 | 858 | 271 | 848 | 244 | 842 | 181 | 813 | 177 | 700 | 208 | 609 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00% |
| 2025-12-31 | 0.88% |
| 2025-06-30 | 0.91% |
| 2024-12-31 | 1.15% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 鹏华丰禄债券 | 4039人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 4053人 |
| 易方达增强回报债券A | 3535人 |
| 富国天惠成长混合(LO | 3379人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 3409人 |
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