可转债ETF海富通(511180)基金净值_估值

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可转债ETF海富通(511180

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单位净值 (2026-04-16): 13.02921.11%; 近1月：1.06%; 近1年：16.48%

累计净值: 1.3029; 近3月：-1.49%; 近3年：22.65%

: 近6月：4.23%; 成立来：30.29%

类型：指数型-固收	规模：91.07亿元（2025-12-31）	基金经理：陈轶平等
成立日：2020-07-13	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数 \| 年化跟踪误差：0.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 13.73% --
上银转债 6.98% --
重银转债 4.53% --
通22转债 3.94% --
G三峡EB2 3.75% --
前五持仓占比合计：32.93%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	13.73%	--
上银转债	6.98%	--
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通22转债	3.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	13.0292	1.3029	1.11%
04-15	12.8858	1.2886	-0.27%
04-14	12.9203	1.2920	0.90%
04-13	12.8050	1.2805	-0.41%
04-10	12.8574	1.2857	-0.41%
04-09	12.9109	1.2911	-0.17%
04-08	12.9327	1.2933	2.76%
04-07	12.5854	1.2585	0.07%
04-03	12.5769	1.2577	0.09%
04-02	12.5659	1.2566	-0.80%
04-01	12.6674	1.2667	1.71%

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可转债ETF海富通成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-07-31 每份基金份额折算0.1000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.92%	1.06%	-1.49%	4.23%	2.55%	16.48%	22.78%	22.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.36%	0.77%	1.23%	0.85%	1.52%	5.22%	9.37%
沪深300	3.73%	1.39%	0.10%	2.56%	2.30%	25.55%	34.90%	15.75%
跟踪标的跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数	0.92%	1.12%	-1.40%	4.36%	2.64%	16.89%	23.51%	23.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 661	6 \| 659	660 \| 660	2 \| 643	4 \| 658	3 \| 579	2 \| 443	2 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.97%	1.45%	5.99%	3.69%	1.37%	4.31%	-0.03%	2.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证投资级可转债及可交换债券指数	-1.91%	1.55%	6.07%	3.82%	1.41%	4.60%	0.10%	2.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	659 \| 663	4 \| 664	2 \| 651	3 \| 615	4 \| 578	37 \| 561	483 \| 526	4 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.01%	8.45%	0.65%	-8.03%	10.90%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 664	32 \| 561	318 \| 408	271 \| 341	4 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	陈轶平唐灵儿陶斐然	2年又320天	23.46%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	-3.16%
2022-07-18~2022-07-20	陈轶平陆丛凡唐灵儿	2天	0.85%
2020-07-23~2022-07-17	陈轶平陆丛凡	1年又359天	8.15%
2020-07-13~2020-07-22	陈轶平	9天	-0.08%

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34	1	为啥我一买就跌就看着我呢吗	吕音袅袅	04-17 11:16
57	2	这个机构占比99%是怎么回事	股友356t09178U	04-14 17:51
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31	0	公告关于兴业证券股份有限公司为海富通上证投资级可转债及	基金资讯	04-10 17:45
31	0	公告关于海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式	基金资讯	04-09 19:09
30	0	公告海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金	基金资讯	04-06 19:06
276	1	这个跟海富通有什么关系，两个走势差不多，看着盘子更	十方一念567	04-03 19:09
42	0	公告海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数	基金资讯	03-31 04:06
3855	7	既要长期回报，又要回撤可控！哪些“类可转债”基金做	养基司令	03-26 12:46
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43	0	已经基本达到历史最大回撤	稳定赚钱最重要	03-20 15:17
47	0	有谁买个这个需要多少资金一个点多少钱	基民19x27260O8	03-20 11:00
30	0	量化继续在里面赚差价	西北正南	03-18 10:32
26	0	意犹未尽，还要跌	稳定赚钱最重要	03-17 14:51
32	0	量化横行，玩不了了	西北正南	03-17 13:54
23	0	你狠！	fkzhang83	03-17 13:48
25	0	量化横行，没法玩了这个	西北正南	03-17 13:39
28	0	才跌这么点？	基民M505Y39965	03-17 13:31
81	2	买这个，最低1股也行？小白问一下	哈哈哈89	03-13 09:22
223	0	511180	梅州阿忠	03-10 14:44

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