广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金净值_估值

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单位净值 (2024-05-17): 0.6789-0.63%; 近1月：15.97%; 近1年：-22.83%

累计净值: 0.6789; 近3月：9.25%; 近3年：--

: 近6月：-23.01%; 成立来：-32.12%

类型：指数型-海外股票	规模：57.58亿元（2024-03-31）	基金经理：刘杰
成立日：2022-07-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：2.49%

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石药集团	11.35%	--	股吧
信达生物	11.22%	--	股吧
百济神州	10.95%	--	股吧
中国生物制药	6.93%	--	股吧
康方生物	6.38%	--	股吧
药明生物	5.48%	--	股吧
金斯瑞生物	3.79%	--	股吧
翰森制药	3.73%	--	股吧
和黄医药	3.32%	--	股吧
药明康德	3.06%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.21%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	0.6789	0.6789	-0.63%
05-16	0.6832	0.6832	0.19%
05-15	0.6819	0.6819	-0.01%
05-14	0.6820	0.6820	0.19%
05-13	0.6807	0.6807	-1.16%
05-10	0.6887	0.6887	1.25%
05-09	0.6802	0.6802	3.22%
05-08	0.6590	0.6590	-0.18%
05-07	0.6602	0.6602	-1.32%
05-06	0.6690	0.6690	5.29%
04-30	0.6354	0.6354	-1.17%

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广发中证香港创新药ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.42%	15.97%	9.25%	-23.01%	-15.01%	-22.83%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.46%	11.02%	12.36%	9.82%	8.69%	14.17%	18.84%	1.27%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-1.64%	15.54%	9.53%	-22.11%	-15.27%	-24.07%	-19.08%	-60.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 117	74 \| 113	84 \| 105	96 \| 101	91 \| 101	71 \| 81	-- \| 62	-- \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-20.89%	-0.11%	0.90%	-9.56%	-11.05%	32.49%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	--	1.88%	1.01%	-13.72%	-9.14%	34.99%	-25.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 280	153 \| 276	11 \| 262	192 \| 230	191 \| 205	5 \| 202	-- \| 189	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.93%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 128.15%
2023-06-30 224.71%
2022-12-31 113.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	128.15%
2023-06-30	224.71%
2022-12-31	113.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-01~至今刘杰 1年又324天 -32.12%
更多广发中证香港创新药ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	刘杰	1年又324天	-32.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	1	高买低卖	佛前一朵彼岸花	05-20 14:08
18	0	垃圾，天天这样	HX7422094367973208	05-20 11:31
19	0	什么玩意	浮云人生998	05-20 11:20
21	0	垃圾	东方圣	05-20 11:11
26	0	终于等到你了，涨五个点了就走	夜寒星雨落	05-20 09:49
81	2	创新药也该补涨了吧，落后科技这么多。	玩半导体和创新药	05-18 22:22
34	0	全场最弱的垃圾	滚雪球的亮姐	05-17 16:46
47	0	$港股创新药ETF(SH513120)$	北辰望星	05-17 16:24
31	0	垃圾，什么时候牛一次	股友11856w831I	05-17 15:31
28	1	涨不起来，还溢价[想一下]	花开生财的欧阳锋	05-17 14:50
23	0	浪费好行情	基民lHNGQ7	05-17 14:40
28	0	咋了还这样，港股救不活你啦	海面山	05-17 14:15
156	3	药还有救吗？中概互联今年最低0.646，现在都涨到	谦虚谨慎的武湘10	05-17 13:51
30	0	大概率走完了。	中华好散户	05-17 13:32
68	0	港股已然牛市，只有你最烂	谨慎的柳怡萱	05-17 10:31
106	2	预测一下，今天或者下周之前某一天大涨六七个点，突破	基民77z56966	05-17 10:12
65	2	请问，创新药ETF能T+0吗	股友051808y7g0	05-17 09:33
41	0	今天创新药又要大涨了，可惜我下车了	生机来财的韭菜	05-17 08:28
58	2	指数涨了，下午主力出货	生机来财的韭菜	05-16 22:26
29	0	有钱的都去香港开户吗？昨天几乎没有成交量	股友Mggsma8199	05-16 10:37

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