港股创新药ETF广发(513120)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-29): 1.2349-0.26%; 近1月：1.76%; 近1年：33.98%

累计净值: 1.2349; 近3月：-5.88%; 近3年：34.87%

: 近6月：-7.93%; 成立来：23.48%

类型：指数型-海外股票	规模：248.48亿元（2026-03-31）	基金经理：刘杰
成立日：2022-07-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：1.64%

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交易状态：场内交易

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石药集团	7.15%	--	股吧
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药明康德	5.84%	--	股吧
三生制药	4.48%	--	股吧
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前十持仓占比合计：70.32%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	1.2349	1.2349	-0.26%
04-28	1.2381	1.2381	0.23%
04-27	1.2352	1.2352	-0.95%
04-24	1.2470	1.2470	0.66%
04-23	1.2388	1.2388	-4.23%
04-22	1.2935	1.2935	-0.74%
04-21	1.3032	1.3032	-0.86%
04-20	1.3145	1.3145	-0.94%
04-17	1.3270	1.3270	-1.54%
04-16	1.3477	1.3477	0.89%
04-15	1.3358	1.3358	3.87%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.53%	1.76%	-5.88%	-7.93%	2.76%	33.98%	92.08%	34.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.07%	6.81%	-3.27%	-3.06%	1.14%	18.39%	37.13%	48.10%
沪深300	0.22%	6.84%	1.19%	1.32%	3.90%	27.42%	32.74%	19.39%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-4.50%	2.75%	-3.83%	--	6.19%	43.16%	102.95%	39.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	148 \| 152	95 \| 152	29 \| 152	44 \| 149	28 \| 150	11 \| 140	4 \| 113	24 \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.33%	-21.69%	35.44%	23.37%	27.36%	-10.33%	34.84%	-5.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	3.79%	-20.91%	35.96%	25.35%	28.00%	-12.26%	36.98%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 361	354 \| 359	2 \| 355	2 \| 349	3 \| 341	293 \| 330	1 \| 319	236 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.65%	-9.73%	-18.93%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 359	260 \| 330	183 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 132.67%
2025-06-30 110.86%
2024-12-31 48.50%
2024-06-30 42.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	132.67%
2025-06-30	110.86%
2024-12-31	48.50%
2024-06-30	42.11%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-01~至今刘杰 3年又304天 23.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	刘杰	3年又304天	23.48%

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359	4	港股创新药 ETF(513120)：低位低估蓄势，	守候麦田的小明	04-30 09:22
93	0	24年5月29日0.622买入,25年8月22日1	股友9658D7R061	04-30 08:43
18	0	今天说不好还要暴跌一下子，中长期没问题，短期剧痛	管住手啊我天7848	04-30 08:36
47	2	他天天玩冲高回落，我没操作，只要我一操作卖出就立马	坚韧的花花林11	04-29 23:12
30	1	这个太难受了，昨天进来140000份，早上没跑，套	A股两年回本	04-29 21:54
33	1	调整的差不多了，应该是有机会。新能源和算力也火得差	圣虹芊忆	04-29 21:25
44	1	还没看明白吗？尾盘买入，早盘卖出，你告诉我，这么玩	基民OyaRNw	04-29 21:08
28	0	天天白玩！咋冲高回落！今天有这样！明天恐怕直接跌停	沉毅果决88888	04-29 15:50
25	0	一年百分之八十的时间都在震荡下跌	小悟空闪电豹	04-29 15:48
29	0	明天废了，要开始砸了	基民OyaRNw	04-29 15:24
29	0	这个是真不行啊。整整一天白玩啊！	游侠1986	04-29 14:57
33	1	我挂31割肉，这鸡太恶心人了。还好6成股赚了700	A股两年回本	04-29 14:51
91	3	烦人，今天全卖了，放基金去	艳冠望舒	04-29 14:49
139	8	大家探讨下。大盘暴涨，它微微向上，大盘回调，它先一	大湾区韭皇	04-29 14:40
27	0	耗子药菜的不一般	欧奈尔学派周渝民	04-29 14:25
38	0	在30上下波动横盘明天或者节后应该快要拉了。	小T壹手	04-29 14:19
72	7	把我其他股都耽误了，真服你	恭喜发财C	04-29 14:11
19	0	真的是啦机	F22战斗机	04-29 14:07
24	0	什么鬼啊	基民fgC8qB	04-29 14:05
157	2	这么难吗？我就28买，挂30卖，这么久都不成交，赚	财源滚滚小嘿嘿	04-29 14:04

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