广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-25): 1.2865-0.18%; 近1月：-3.17%; 近1年：53.37%

累计净值: 1.2865; 近3月：-4.03%; 近3年：34.60%

: 近6月：-15.66%; 成立来：28.64%

类型：指数型-海外股票	规模：234.03亿元（2025-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2022-07-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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信达生物	9.61%	--	股吧
康方生物	8.40%	--	股吧
药明生物	8.22%	--	股吧
中国生物制药	7.04%	--	股吧
石药集团	6.87%	--	股吧
翰森制药	6.55%	--	股吧
药明康德	5.09%	--	股吧
三生制药	4.94%	--	股吧
晶泰控股	3.23%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.92%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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47.81%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
31.86%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
32.23%近1年广发全球精选股...
关注高成长领域+精选产业链中的优质...
基于中观景气选股+优选龙头标的
三重逻辑支撑，短期震荡或是布局窗口
成立至今涨超457%,历史8年跑赢...
AI基建+库存周期，半导体投资前景...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.2865	1.2865	-0.18%
02-24	1.2888	1.2888	-0.75%
02-13	1.2986	1.2986	-0.68%
02-12	1.3075	1.3075	-1.51%
02-11	1.3275	1.3275	0.51%
02-10	1.3208	1.3208	2.75%
02-09	1.2855	1.2855	1.86%
02-06	1.2620	1.2620	-0.08%
02-05	1.2630	1.2630	0.54%
02-04	1.2562	1.2562	0.46%
02-03	1.2504	1.2504	1.43%

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广发中证香港创新药ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.93%	-3.17%	-4.03%	-15.66%	7.06%	53.37%	93.98%	34.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	-1.93%	-0.10%	1.52%	1.39%	13.25%	40.65%	52.34%
沪深300	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-0.74%	-2.01%	-1.15%	-13.16%	9.28%	60.91%	103.27%	37.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	76 \| 152	77 \| 152	86 \| 150	145 \| 146	42 \| 150	5 \| 135	4 \| 102	27 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-21.69%	35.44%	23.37%	27.36%	-10.33%	34.84%	-5.62%	-20.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-20.91%	35.96%	25.35%	28.00%	-12.26%	36.98%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	354 \| 359	2 \| 355	2 \| 349	3 \| 341	293 \| 330	1 \| 319	236 \| 310	257 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.65%	-9.73%	-18.93%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 359	260 \| 330	183 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 110.86%
2024-12-31 48.50%
2024-06-30 42.11%
2023-12-31 128.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	110.86%
2024-12-31	48.50%
2024-06-30	42.11%
2023-12-31	128.15%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-01~至今刘杰 3年又241天 28.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	刘杰	3年又241天	28.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	……	基民1f63090q76	02-25 22:08
238	2	今天又跑输大盘了，收益+0.08%，今年目前战胜5	营王技术波段流	02-25 21:20
311	3	还不知道一季度怎么买ETF的，赶快看过来~~	ETF之王	02-25 21:01
25	0	明天大盘跌这个也会跟着跌	股友w5009333T1	02-25 20:00
20	1	织布机	张飞倒拔垂杨柳	02-25 15:01
17	0	真弱啊	股友Cz00108552	02-25 14:28
24	0	撑住别跌，看好你	股友960K5u5936	02-25 14:16
165	6	套死在港股“老鼠药，科技”上，怎么办？	Leejinghai	02-25 14:11
31	0	不想操作的就赶紧卖了吧，别在里面来回做题了，求求你	老登买老登股	02-25 14:09
22	0	没有一天部折价的	股友z5179K9910	02-25 13:33
18	0	1.3都回不去了	豪爽泼辣的林蹊7	02-25 13:04
18	0	折价0.6%确实弱！买一点潜伏一波，赚2个点就跑	管住小手等机会	02-25 11:54
40	1	都不看好你了，你也不争气，慢慢磨吧	方斗收米	02-25 11:46
264	0	港股生物科技板块回调，是时候多看两眼了？	华泰柏瑞基金	02-25 10:26
25	0	垃圾，还是投A股基金靠谱	基民SXY	02-25 09:43
28	0	打击量化还A股一个稳定市场	股友28g59Q3573	02-25 09:24
76	2	还是买科技，老鼠药没戏	股友38660D81K0	02-25 01:35
136	1	AI制药：破解替代焦虑的正向生产力循环近期海外多篇	舞舞扎扎大A锅	02-24 23:26
78	0	前十大指标股，除了百济神州走势还凑合，其它都是短期	淡泊之双鱼	02-24 18:23
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