广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金净值_估值

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单位净值 (2025-12-30): 1.2188-0.56%; 近1月：-9.90%; 近1年：69.51%

累计净值: 1.2188; 近3月：-20.57%; 近3年：23.70%

: 近6月：7.57%; 成立来：21.87%

类型：指数型-海外股票	规模：248.89亿元（2025-09-30）	基金经理：刘杰
成立日：2022-07-01	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：1.40%

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交易状态：场内交易

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中国生物制药	8.20%	--	股吧
石药集团	6.73%	--	股吧
三生制药	5.15%	--	股吧
药明康德	4.84%	--	股吧
翰森制药	3.84%	--	股吧
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前十持仓占比合计：69.30%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2188	1.2188	-0.56%
12-29	1.2257	1.2257	-1.70%
12-26	1.2469	1.2469	-0.05%
12-25	1.2475	1.2475	-0.10%
12-24	1.2488	1.2488	-0.75%
12-23	1.2583	1.2583	-0.45%
12-22	1.2640	1.2640	-1.06%
12-19	1.2776	1.2776	1.80%
12-18	1.2550	1.2550	0.51%
12-17	1.2486	1.2486	0.36%
12-16	1.2441	1.2441	-0.82%

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广发中证香港创新药ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.14%	-9.90%	-20.57%	7.57%	69.02%	69.51%	52.58%	23.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	-0.99%	-3.11%	8.78%	22.06%	21.81%	40.95%	54.13%
沪深300	0.66%	2.75%	0.23%	18.17%	18.21%	16.31%	35.56%	20.14%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-2.93%	-9.25%	-19.89%	8.91%	74.75%	75.29%	55.88%	25.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	151 \| 152	151 \| 152	149 \| 150	25 \| 144	5 \| 133	2 \| 133	28 \| 100	58 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	35.44%	23.37%	27.36%	-10.33%	34.84%	-5.62%	-20.89%	-0.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	35.96%	25.35%	28.00%	-12.26%	36.98%	--	--	1.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 355	2 \| 349	3 \| 341	293 \| 330	1 \| 319	236 \| 310	257 \| 280	153 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-9.73%	-18.93%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	260 \| 330	183 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 110.86%
2024-12-31 48.50%
2024-06-30 42.11%
2023-12-31 128.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	110.86%
2024-12-31	48.50%
2024-06-30	42.11%
2023-12-31	128.15%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-01~至今刘杰 3年又184天 21.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	刘杰	3年又184天	21.87%

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17	0	哎美股药夜盘又是个跌明天开盘割肉清仓-16到此为止	基民6o739975d5	12-31 01:49
143	5	港股整体都拉起来了，创新药也不会落下，今天估计是倒	新奇的欧辰咏	12-31 01:40
244	9	套了2个点了，明天能回本吗	深套中的菜鸟	12-31 01:31
15	0	我看主力沐青头也没埋那么低啊	恒科主力他ba	12-31 01:30
30	2	下1.2是分分钟的事情，庄家努力控制不让小资金出逃	睿智英明的韦雨咏	12-31 01:13
149	7	明天又是跌！十二月买了这个，巨亏，越买越亏！认输，	刚正不阿的梅诗沛	12-30 23:27
17	0	港股泻药ETF	有钱大家一起赚N0H	12-30 21:21
43	2	必然到年线1.13-1.15	小悟空闪电豹	12-30 21:00
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19	0	看持仓，怎么也跌不了这些吧	Carcass_POP	12-30 19:31
23	0	家人们挺住，根据我多日观察，过了明天，今年就不会再	股友7271236NN0	12-30 19:28
136	5	破位了，如果明日跌破1.200，节后或许会有弱反弹	股友978791zL68	12-30 17:54
64	3	还能说啥呀，没有底线	生机万贯的李剑白	12-30 16:09
337	6	怒加一手	反向操作高手	12-30 15:59
55	2	这么多人说抄底，明天都是砸盘的主力	生机万贯的李剑白	12-30 15:19
81	3	综合多个维度的数据，后天应该不会再跌了	股友7271236NN0	12-30 15:06
15	0	这玩意不跟指数的?????	基民078972A66a	12-30 15:03
61	2	中午一开盘就全卖了，直接进机器人的ETF，一下子就	笑川丁一郎	12-30 15:01
17	0	植物人都起来了当时你可是和它并称双雄的	承德00016	12-30 15:00
37	1	1.207已满仓，明天不反弹清仓	高风亮节的韩佑超	12-30 14:59

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