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单位净值 (2026-03-27)

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近1年：17.54%

累计净值

1.4426
近3月：-3.12%
近3年：22.41%

近6月：-0.35%
成立来：44.26%
类型：指数型-股票规模：35.48亿元（2025-12-31）基金经理：黄欣等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：国联安基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.35%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 5.5855 1.4426 0.55%
    03-26 5.5547 1.4347 -1.32%
    03-25 5.6290 1.4538 1.40%
    03-24 5.5511 1.4337 1.28%
    03-23 5.4807 1.4155 -3.26%
    03-20 5.6654 1.4632 -0.36%
    03-19 5.6856 1.4685 -1.61%
    03-18 5.7786 1.4925 0.45%
    03-17 5.7528 1.4858 -0.73%
    03-16 5.7949 1.4967 0.05%
    03-13 5.7920 1.4959 -0.39%
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    同类平均
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    -1.33%
    0.30%
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    沪深300
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    跟踪标的
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    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
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