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单位净值 (2026-09-04)

1.16720.00%
近1月:1.82%
近1年:3.40%

累计净值

1.4782
近3月:1.97%
近3年:8.58%

近6月:2.57%
成立来:56.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:46.00亿元(2026-06-30)基金经理:孙丹妮
成 立 日:2014-08-11管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 1.1672 1.4782 0.00%
    09-03 1.1672 1.4782 0.00%
    09-02 1.1672 1.4782 0.00%
    09-01 1.1672 1.4782 0.00%
    08-31 1.1672 1.4782 -0.01%
    08-28 1.1673 1.4783 0.00%
    08-27 1.1673 1.4783 0.99%
    08-26 1.1558 1.4668 0.64%
    08-25 1.1484 1.4594 0.00%
    08-24 1.1484 1.4594 0.09%
    08-21 1.1474 1.4584 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    1.82%
    1.97%
    2.57%
    2.90%
    3.40%
    4.70%
    8.58%
    同类平均
    0.10%
    0.21%
    0.49%
    1.46%
    2.00%
    2.26%
    4.79%
    9.79%
    沪深300
    -1.33%
    -1.15%
    -7.27%
    -1.19%
    -1.77%
    4.19%
    39.85%
    18.16%
    同类排名
    2696 | 2729
    1 | 2723
    20 | 2708
    95 | 2698
    201 | 2693
    156 | 2655
    1110 | 2350
    984 | 1884
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

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63 0 垃圾 股友3g6960n003 09-04 19:30
49 0 $交银丰盈收益债券A$买了5天了,一个蛋都没有, 股友3g6960n003 09-04 09:56
70 0 公告交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2026年中期 基金资讯 08-31 10:23
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241 0 公告交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2025年年度 基金资讯 03-28 09:13
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294 0 公告交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 12-31 09:25
411 0 公告交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 12-31 09:08
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323 0 公告交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2025年第3 基金资讯 10-28 09:36
349 0 公告交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-29 09:54
384 0 公告交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2025年第2 基金资讯 07-18 09:16
456 0 公告交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 07-11 09:10
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443 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰盈收益债 基金资讯 07-01 07:26
406 0 公告交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 06-05 09:08
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