交银丰盈收益债券A(519740)基金净值_估值

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交银丰盈收益债券A(519740

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单位净值 (2024-04-30): 1.10070.06%; 近1月：0.46%; 近1年：3.54%

累计净值: 1.4117; 近3月：1.06%; 近3年：10.31%

: 近6月：2.35%; 成立来：47.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.61亿元（2024-03-31）	基金经理：连端清等
成立日：2014-08-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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22烟台 4.89% --
23广州 4.89% --
21兴业 4.88% --
20南通 4.80% --
21江东05 4.79% --
前五持仓占比合计：24.25%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1007	1.4117	0.06%
04-29	1.1000	1.4110	-0.18%
04-26	1.1020	1.4130	-0.11%
04-25	1.1032	1.4142	-0.04%
04-24	1.1036	1.4146	-0.09%
04-23	1.1046	1.4156	0.06%
04-22	1.1039	1.4149	0.08%
04-19	1.1030	1.4140	0.06%
04-18	1.1023	1.4133	0.07%
04-17	1.1015	1.4125	0.05%
04-16	1.1010	1.4120	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	0.46%	1.06%	2.35%	1.57%	3.54%	6.00%	10.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2080 \| 2810	781 \| 3221	1572 \| 3112	1527 \| 2937	1484 \| 3082	1741 \| 2753	1613 \| 2378	1272 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.11%	0.87%	0.34%	1.06%	1.12%	-0.82%	1.11%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1788 \| 3230	1505 \| 3114	2267 \| 2943	1786 \| 2851	932 \| 2778	1983 \| 2732	1085 \| 2598	398 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	2.07%	3.87%	2.05%	2.34%	3.39%	2.18%	3.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1385 \| 3114	1524 \| 2732	1186 \| 2413	1344 \| 2201	1171 \| 1724	825 \| 1271	309 \| 1021	66 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	连端清姜承操	114天	1.42%
2020-08-22~2024-01-09	连端清	3年又140天	11.32%
2016-12-29~2020-08-21	连端清于海颖	3年又236天	9.29%
2015-08-29~2016-12-28	连端清	1年又122天	5.91%
2015-08-04~2015-08-28	赵凌琦连端清	24天	1.19%

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近3月收益	-- 元
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2023-11-27	每份派现金0.0400元
2021-09-17	每份派现金0.0100元
2020-11-30	每份派现金0.0290元
2020-06-22	每份派现金0.0500元
2016-12-07	每份派现金0.0810元
2016-01-14	每份派现金0.0810元
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