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单位净值 (2026-05-07)

1.14250.00%
近1月:0.13%
近1年:1.73%

累计净值

1.4535
近3月:0.55%
近3年:7.37%

近6月:0.94%
成立来:52.70%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:45.80亿元(2026-03-31)基金经理:孙丹妮
成 立 日:2014-08-11管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-07 1.1425 1.4535 0.00%
    05-06 1.1425 1.4535 0.02%
    04-30 1.1423 1.4533 0.01%
    04-29 1.1422 1.4532 0.01%
    04-28 1.1421 1.4531 0.01%
    04-27 1.1420 1.4530 0.00%
    04-24 1.1420 1.4530 0.00%
    04-23 1.1420 1.4530 0.01%
    04-22 1.1419 1.4529 0.01%
    04-21 1.1418 1.4528 0.01%
    04-20 1.1417 1.4527 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.55%
    0.94%
    0.72%
    1.73%
    3.64%
    7.37%
    同类平均
    -0.01%
    0.23%
    0.72%
    1.13%
    1.07%
    1.67%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.94%
    10.36%
    5.53%
    4.74%
    5.84%
    27.90%
    33.93%
    22.00%
    同类排名
    221 | 3205
    2643 | 3203
    2381 | 3197
    2079 | 3175
    2552 | 3193
    1369 | 3028
    2220 | 2605
    1722 | 2127
    四分位排名

    优秀

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    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

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158 0 $鹏扬淳利债券A$本次开放上车机会只剩今天,昨天收 宇宇3 05-14 12:35
138 0 $鹏扬淳利债券A$还剩2天上车,毕竟是三个月定开的 六月飞雪258369 05-13 11:50
150 0 $鹏扬淳利债券A$每三个月开放一次,我持有一年收了 志同道合格 04-29 22:09
234 0 公告交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-21 09:12
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