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单位净值 (2026-01-30)

1.00470.01%
近1月:0.19%
近1年:0.00%

累计净值

1.4357
近3月:0.23%
近3年:8.38%

近6月:0.22%
成立来:51.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.82亿元(2025-12-31)基金经理:张顺晨
成 立 日:2014-12-15管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.0047 1.4357 0.01%
    01-29 1.0046 1.4356 0.00%
    01-28 1.0046 1.4356 0.03%
    01-27 1.0043 1.4353 -0.01%
    01-26 1.0044 1.4354 0.01%
    01-23 1.0043 1.4353 0.04%
    01-22 1.0039 1.4349 -0.02%
    01-21 1.0041 1.4351 0.01%
    01-20 1.0040 1.4350 0.02%
    01-19 1.0038 1.4348 0.01%
    01-16 1.0037 1.4347 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.23%
    0.22%
    0.17%
    0.00%
    5.31%
    8.38%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    723 | 3521
    2284 | 3519
    2583 | 3487
    2686 | 3434
    2385 | 3519
    2799 | 3254
    1503 | 2739
    1692 | 2334
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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