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单位净值 (2026-01-30)

1.20790.01%
近1月:0.39%
近1年:1.33%

累计净值

1.3369
近3月:0.49%
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成立来:36.68%
类型:债券型-长债规模:0.59亿元(2025-12-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2015-12-29管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.2079 1.3369 0.01%
    01-29 1.2078 1.3368 0.00%
    01-28 1.2078 1.3368 0.01%
    01-27 1.2077 1.3367 -0.01%
    01-26 1.2078 1.3368 0.02%
    01-23 1.2075 1.3365 0.04%
    01-22 1.2070 1.3360 0.01%
    01-21 1.2069 1.3359 0.03%
    01-20 1.2065 1.3355 0.03%
    01-19 1.2061 1.3351 0.02%
    01-16 1.2058 1.3348 0.06%
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    0.39%
    0.49%
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    0.37%
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    5.48%
    12.68%
    同类平均
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    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
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