交银境尚收益债券C(519785)基金净值_估值

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交银境尚收益债券C(519785

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单位净值 (2024-04-30): 1.05460.06%; 近1月：0.36%; 近1年：2.90%

累计净值: 1.2110; 近3月：0.93%; 近3年：7.08%

: 近6月：1.89%; 成立来：22.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：姬静
成立日：2017-03-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23宁波 5.66% --
23农发 5.54% --
22中粮 5.51% --
19中银 5.00% --
23江西 4.48% --
前五持仓占比合计：26.19%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0546	1.2110	0.06%
04-29	1.0540	1.2104	-0.10%
04-26	1.0551	1.2115	-0.14%
04-25	1.0566	1.2130	-0.01%
04-24	1.0567	1.2131	-0.13%
04-23	1.0581	1.2145	0.06%
04-22	1.0575	1.2139	0.07%
04-19	1.0568	1.2132	0.06%
04-18	1.0562	1.2126	0.07%
04-17	1.0555	1.2119	0.06%
04-16	1.0549	1.2113	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	0.36%	0.93%	1.89%	1.28%	2.90%	4.66%	7.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1949 \| 2810	1502 \| 3221	2108 \| 3112	2217 \| 2937	2190 \| 3082	2233 \| 2753	2146 \| 2378	1913 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.91%	0.59%	0.33%	1.04%	0.45%	-0.16%	0.73%	0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2357 \| 3230	2559 \| 3114	2320 \| 2943	1867 \| 2851	2250 \| 2778	1231 \| 2732	2038 \| 2598	1727 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.43%	1.56%	2.39%	2.62%	3.31%	6.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2374 \| 3114	1959 \| 2732	1914 \| 2413	981 \| 2201	1031 \| 1724	377 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-12~至今	姬静	21天	0.09%
2022-08-20~2024-04-11	黄莹洁姬静	1年又235天	3.51%
2019-09-30~2022-08-19	黄莹洁	2年又324天	8.16%
2017-03-03~2019-09-29	连端清黄莹洁	2年又210天	9.44%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-08	每份派现金0.0010元
2022-03-08	每份派现金0.0080元
2021-08-20	每份派现金0.0060元
2021-05-20	每份派现金0.0150元
2020-12-09	每份派现金0.0040元
2020-08-31	每份派现金0.0300元
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