嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 93.16% 6.84% 0.00% 10.68
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.21% 99.79% 0.09% 4.13
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.69% 99.31% 0.00% 0.74
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 -- 100.00% 0.00% 0.74
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 69.29% 30.71% 0.00% 3.32
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 7.57% 92.43% 0.00% 0.21
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.21
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 9.98% 90.02% 0.00% 1.12
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 35.38% 64.62% 0.00% 1.12
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.68% 99.32% 0.00% 0.90

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嘉实基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 93.47% 6.53% 0.00% 13.10
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 17.67% 82.33% 0.20% 6.40
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.00% 100.00% 0.39% 0.72
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.72
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 19.74% 80.26% 0.28% 1.99
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 4.04% 95.96% 0.00% 0.23
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.23
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.69
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.69
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 6.08% 93.92% 0.00% 1.83

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