嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 96.08% 3.92% 0.00% 13.14
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 9.36% 90.64% 0.01% 6.07
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 -- 100.00% 0.23% 0.77
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 -- 100.00% 0.00% 0.77
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 82.06% 17.94% 0.00% 4.79
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.13
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.13
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 96.36% 3.64% 0.00% 10.68
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 44.53% 55.47% 0.00% 10.68
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 97.13% 2.87% 0.00% 23.05

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嘉实基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 95.36% 4.64% 0.00% 13.44
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 13.33% 86.67% 0.00% 5.61
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.66% 99.34% 0.23% 0.77
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 -- 100.00% 0.00% 0.77
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 88.44% 11.56% 0.00% 6.61
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.15
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.15
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 9.98% 90.02% 0.00% 1.13
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 35.38% 64.62% 0.00% 1.13
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.67% 99.33% 0.00% 0.89

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