嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
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嘉实基金 2018年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 | 73.29% | 26.71% | 0.00% | 1.39 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 | 34.39% | 65.61% | 0.03% | 10.54 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.07% | 5.16 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 5.16 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 | 68.61% | 31.39% | 0.21% | 4.72 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.08 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.08 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 | 97.94% | 2.06% | 0.00% | 10.19 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 | 48.51% | 51.49% | 0.00% | 10.19 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 | 96.64% | 3.36% | 0.00% | 11.25 |
嘉实基金 2018年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 | 73.13% | 26.87% | 0.00% | 1.37 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 | 27.75% | 72.25% | 0.04% | 8.81 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 | 0.55% | 99.45% | 0.03% | 2.08 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.08 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 | 56.68% | 43.32% | 0.37% | 3.41 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.08 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.08 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 | 97.25% | 2.75% | 0.00% | 10.43 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 | 50.09% | 49.91% | 0.00% | 10.43 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 | 97.68% | 2.32% | 0.00% | 19.89 |