兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 0.33% 99.67% 0.09% 1,563.10
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.38% 99.62% 0.02% 169.68
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.97% 0.03% 0.00% 100.61
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1.62% 98.38% 0.00% 624.62
5 001821 兴全天添益货币B 详情 99.97% 0.03% 0.00% 624.62
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 82.23% 17.77% 0.02% 222.88
7 004417 兴全货币B 详情 98.78% 1.22% 0.04% 473.36
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 100.00% -- 0.00% 50.17
9 004952 兴全恒益债券A 详情 94.57% 5.43% 0.00% 47.91
10 004953 兴全恒益债券C 详情 19.48% 80.52% 0.00% 47.91

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兴证全球基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 0.78% 99.22% 0.12% 1,317.58
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.67% 99.33% 0.03% 221.96
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.97% 0.03% 0.00% 100.54
4 001820 兴全天添益货币A 详情 7.98% 92.02% 0.02% 468.63
5 001821 兴全天添益货币B 详情 99.75% 0.25% 0.00% 468.63
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 78.22% 21.78% 0.03% 137.77
7 004417 兴全货币B 详情 98.90% 1.10% 0.08% 440.38
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 100.00% -- 0.00% 30.67
9 004952 兴全恒益债券A 详情 91.29% 8.71% 0.01% 31.20
10 004953 兴全恒益债券C 详情 22.54% 77.46% 0.01% 31.20

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