兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 1.27% 98.73% 0.04% 1,816.25
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.44% 99.56% 0.03% 111.90
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.97% 0.03% 0.00% 99.47
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1.31% 98.69% 0.03% 772.17
5 001821 兴全天添益货币B 详情 98.79% 1.21% 0.00% 772.17
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 84.30% 15.70% 0.02% 180.56
7 004417 兴全货币B 详情 98.73% 1.27% 0.08% 428.95
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 100.00% -- 0.00% 49.99
9 004952 兴全恒益债券A 详情 95.56% 4.44% 0.01% 57.61
10 004953 兴全恒益债券C 详情 85.80% 14.20% 0.00% 57.61

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兴证全球基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 0.29% 99.71% 0.03% 1,663.55
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.41% 99.59% 0.03% 134.31
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.97% 0.03% 0.00% 101.08
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1.48% 98.52% 0.04% 776.06
5 001821 兴全天添益货币B 详情 99.93% 0.07% 0.00% 776.06
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 86.26% 13.74% 0.02% 220.82
7 004417 兴全货币B 详情 98.44% 1.56% 0.07% 479.95
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 100.00% -- 0.00% 50.29
9 004952 兴全恒益债券A 详情 96.10% 3.90% 0.00% 74.66
10 004953 兴全恒益债券C 详情 84.69% 15.31% 0.00% 74.66

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