兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 2.27% 97.73% 0.03% 1,842.48
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.51% 99.49% 0.04% 97.41
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.97% 0.03% 0.00% 101.12
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1.15% 98.85% 0.01% 726.40
5 001821 兴全天添益货币B 详情 88.64% 11.36% 0.02% 726.40
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 77.79% 22.21% 0.04% 180.13
7 004417 兴全货币B 详情 85.17% 14.83% 0.11% 293.35
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 70.08
9 004952 兴全恒益债券A 详情 96.15% 3.85% 0.01% 59.56
10 004953 兴全恒益债券C 详情 90.10% 9.90% 0.00% 59.56

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兴证全球基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 1.01% 98.99% 0.04% 1,798.83
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.47% 99.53% 0.04% 115.58
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.97% 0.03% 0.00% 100.23
4 001820 兴全天添益货币A 详情 1.26% 98.74% 0.01% 812.97
5 001821 兴全天添益货币B 详情 90.14% 9.86% 0.01% 812.97
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 80.85% 19.15% 0.03% 180.69
7 004417 兴全货币B 详情 98.14% 1.86% 0.12% 313.49
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 70.12
9 004952 兴全恒益债券A 详情 95.88% 4.12% 0.01% 61.54
10 004953 兴全恒益债券C 详情 90.58% 9.42% 0.00% 61.54

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