浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2019年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 2.13% 97.87% 0.05% 183.94
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 99.95% 0.05% 0.00% 183.94
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.02% 99.98% 1.62% 293.26
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 99.90% 0.10% 0.00% 293.26
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.00% 100.00% 0.02% 293.26
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 99.64% 0.36% 0.08% 1.46
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 0.00% 100.00% 0.19% 5.31
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.08% 5.31
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.18
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.52% 0.18

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浦银安盛基金 2019年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 9.06% 90.94% 0.06% 292.37
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 292.37
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 3.82% 96.18% 1.76% 111.32
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 111.32
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.00% 100.00% 0.01% 111.32
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 99.97% 0.03% 0.03% 8.23
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 4.16% 95.84% 0.46% 2.26
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 15.87% 84.13% 0.63% 2.26
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.17
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.52% 0.17

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