浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 1.51% 98.49% 0.01% 90.37
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 0.51% 99.49% 0.00% 90.37
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.69% 99.31% 0.04% 1,415.69
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 93.14% 6.86% 0.02% 1,415.69
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.01% 99.99% 0.00% 1,415.69
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 96.90% 3.10% 0.13% 3.31
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 -- 100.00% 0.54% 0.78
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 -- 100.00% 0.63% 0.78
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 79.56% 20.44% 1.21% 0.51
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 -- 100.00% 0.74% 0.51

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浦银安盛基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 59.06% 40.94% 0.17% 20.45
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 12.63% 87.37% 0.01% 20.45
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.47% 99.53% 0.05% 1,262.01
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 94.01% 5.99% 0.02% 1,262.01
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.01% 99.99% 0.00% 1,262.01
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 97.53% 2.47% 0.06% 6.09
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 -- 100.00% 0.32% 1.33
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 -- 100.00% 0.47% 1.33
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 69.98% 30.02% 0.00% 0.39
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.39

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