国联安基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 625.62 224.30 35.85% 37.38 5.98% 9.95 1.59% - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 309.21 140.75 45.52% 35.19 11.38% 97.75 31.61% - -
3 000060 国联安股债动态 详情 153.65 78.37 51.01% 17.24 11.22% 20.65 13.44% - -
4 000417 国联安新精选灵活配置 详情 2,651.20 1,926.01 72.65% 321.00 12.11% 100.25 3.78% - -
5 000664 国联安通盈混合A 详情 633.85 326.50 51.51% 32.65 5.15% 39.36 6.21% - -
6 150012 国联安双禧中证100A 详情 3,373.78 2,181.47 64.66% 479.92 14.23% 612.27 18.15% - -
7 150013 国联安双禧中证100B 详情 3,373.78 2,181.47 64.66% 479.92 14.23% 612.27 18.15% - -
8 150069 国联安双力A中小板综指 详情 78.37 32.78 41.83% 7.21 9.20% 3.74 4.78% - -
9 150070 国联安双力B中小板综指 详情 78.37 32.78 41.83% 7.21 9.20% 3.74 4.78% - -
10 150080 国联安双佳B 详情 3,345.17 430.76 12.88% 123.07 3.68% 0.73 0.02% 215.38 6.44%
11 162509 国联安双禧中证100 详情 3,373.78 2,181.47 64.66% 479.92 14.23% 612.27 18.15% - -
12 162510 国联安双力中小板综指 详情 78.37 32.78 41.83% 7.21 9.20% 3.74 4.78% - -
13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 3,345.17 430.76 12.88% 123.07 3.68% 0.73 0.02% 215.38 6.44%
14 162512 国联安双佳A 详情 3,345.17 430.76 12.88% 123.07 3.68% 0.73 0.02% 215.38 6.44%
15 253010 国联安安心成长混合 详情 5,039.81 3,363.11 66.73% 560.52 11.12% 200.97 3.99% - -
16 253020 国联安德盛增利债A 详情 3,157.37 522.95 16.56% 174.32 5.52% 3.75 0.12% 71.89 2.28%
17 253021 国联安德盛增利债B 详情 3,157.37 522.95 16.56% 174.32 5.52% 3.75 0.12% 71.89 2.28%
18 253030 国联安信心增益债券 详情 1,266.27 353.47 27.91% 100.99 7.98% 5.64 0.45% - -
19 253050 国联安货币A 详情 715.76 468.15 65.41% 141.86 19.82% - - 42.16 5.89%
20 253051 国联安货币B 详情 715.76 468.15 65.41% 141.86 19.82% - - 42.16 5.89%
21 253060 国联安信心增长债券A 详情 323.16 63.64 19.69% 18.18 5.63% 23.67 7.32% 3.12 0.96%
22 253061 国联安信心增长债券B 详情 323.16 63.64 19.69% 18.18 5.63% 23.67 7.32% 3.12 0.96%
23 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 338.42 77.87 23.01% 21.24 6.28% 0.37 0.11% - -
24 255010 国联安稳健 详情 403.71 213.29 52.83% 35.55 8.81% 122.53 30.35% - -
25 257010 国联安德盛小盘精选 详情 3,923.98 2,688.40 68.51% 448.07 11.42% 637.83 16.25% - -
26 257020 国联安精选混合 详情 6,738.55 4,120.58 61.15% 686.76 10.19% 1,875.57 27.83% - -
27 257030 国联安优势混合 详情 1,602.36 929.09 57.98% 154.85 9.66% 478.42 29.86% - -
28 257040 国联安红利混合 详情 183.39 39.66 21.62% 6.61 3.60% 126.99 69.24% - -
29 257050 国联安主题驱动混合 详情 241.99 134.54 55.60% 22.42 9.27% 67.19 27.77% - -
30 257060 国联安商品ETF联接 详情 46.72 8.30 17.76% 1.38 2.96% 1.66 3.55% - -
31 257070 国联安优选行业混合 详情 2,249.38 1,065.37 47.36% 177.56 7.89% 964.57 42.88% - -
32 510170 国联安上证商品ETF 详情 256.17 164.12 64.07% 27.35 10.68% 26.44 10.32% - -

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国联安基金 2014年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 253060 国联安信心增长债券A 详情 584.43 332.73 56.93% 95.07 16.27% 1.69 0.29% 32.84 5.62%
2 253061 国联安信心增长债券B 详情 584.43 332.73 56.93% 95.07 16.27% 1.69 0.29% 32.84 5.62%

国联安基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 311.69 120.87 38.78% 20.14 6.46% 4.65 1.49% - -
2 000059 国联安中证医药100 详情 101.22 40.37 39.88% 10.09 9.97% 30.56 30.19% - -
3 000060 国联安股债动态 详情 96.69 52.17 53.96% 11.48 11.87% 10.83 11.20% - -
4 000417 国联安新精选灵活配置 详情 1,234.70 1,012.75 82.02% 168.79 13.67% 37.93 3.07% - -
5 150012 国联安双禧中证100A 详情 1,406.10 994.44 70.72% 218.78 15.56% 145.16 10.32% - -
6 150013 国联安双禧中证100B 详情 1,406.10 994.44 70.72% 218.78 15.56% 145.16 10.32% - -
7 150069 国联安双力A中小板综指 详情 50.34 16.85 33.47% 3.71 7.36% 1.69 3.36% - -
8 150070 国联安双力B中小板综指 详情 50.34 16.85 33.47% 3.71 7.36% 1.69 3.36% - -
9 150080 国联安双佳B 详情 1,766.16 217.85 12.33% 62.24 3.52% 0.35 0.02% 108.93 6.17%
10 162509 国联安双禧中证100 详情 1,406.10 994.44 70.72% 218.78 15.56% 145.16 10.32% - -
11 162510 国联安双力中小板综指 详情 50.34 16.85 33.47% 3.71 7.36% 1.69 3.36% - -
12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 1,766.16 217.85 12.33% 62.24 3.52% 0.35 0.02% 108.93 6.17%
13 162512 国联安双佳A 详情 1,766.16 217.85 12.33% 62.24 3.52% 0.35 0.02% 108.93 6.17%
14 253010 国联安安心成长混合 详情 2,261.48 1,822.82 80.60% 303.80 13.43% 115.16 5.09% - -
15 253020 国联安德盛增利债A 详情 1,118.81 183.28 16.38% 61.09 5.46% 1.22 0.11% 16.21 1.45%
16 253021 国联安德盛增利债B 详情 1,118.81 183.28 16.38% 61.09 5.46% 1.22 0.11% 16.21 1.45%
17 253030 国联安信心增益债券 详情 527.24 178.66 33.89% 51.05 9.68% 0.70 0.13% - -
18 253050 国联安货币A 详情 344.15 225.09 65.41% 68.21 19.82% - - 20.87 6.07%
19 253051 国联安货币B 详情 344.15 225.09 65.41% 68.21 19.82% - - 20.87 6.07%
20 253060 国联安信心增长债券A 详情 543.40 314.38 57.85% 89.82 16.53% 1.49 0.27% 31.05 5.71%
21 253061 国联安信心增长债券B 详情 543.40 314.38 57.85% 89.82 16.53% 1.49 0.27% 31.05 5.71%
22 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 181.69 42.74 23.52% 11.66 6.41% 0.23 0.12% - -
23 255010 国联安稳健 详情 197.97 104.02 52.54% 17.34 8.76% 58.73 29.67% - -
24 257010 国联安德盛小盘精选 详情 1,804.40 1,264.57 70.08% 210.76 11.68% 297.02 16.46% - -
25 257020 国联安精选混合 详情 3,547.29 2,260.35 63.72% 376.72 10.62% 882.59 24.88% - -
26 257030 国联安优势混合 详情 776.70 483.36 62.23% 80.56 10.37% 191.72 24.68% - -
27 257040 国联安红利混合 详情 74.98 20.81 27.75% 3.47 4.63% 42.01 56.04% - -
28 257050 国联安主题驱动混合 详情 125.02 69.57 55.65% 11.60 9.28% 26.18 20.94% - -
29 257060 国联安商品ETF联接 详情 25.60 4.10 16.02% 0.68 2.67% 1.41 5.51% - -
30 257070 国联安优选行业混合 详情 1,446.45 612.87 42.37% 102.15 7.06% 710.03 49.09% - -
31 510170 国联安上证商品ETF 详情 135.75 84.58 62.30% 14.10 10.38% 9.34 6.88% 4.23 3.12%

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