金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 252.07 194.70 77.24% 32.45 12.87% - - 10.85 4.30%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 439.18 238.98 54.42% 34.14 7.77% - - - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 14.06 3.90 27.72% 1.30 9.24% - - 0.27 1.92%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 14.06 3.90 27.72% 1.30 9.24% - - 0.27 1.92%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 67.82 49.61 73.15% 9.92 14.63% - - 0.11 0.16%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 787.16 717.07 91.10% 59.76 7.59% - - - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 370.12 152.29 41.15% 50.76 13.72% - - - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 379.16 142.68 37.63% 47.56 12.54% - - - -
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 95.41 51.46 53.94% 17.15 17.98% - - 8.88 9.31%
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 67.82 49.61 73.15% 9.92 14.63% - - 0.11 0.16%
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 35.07 29.71 84.72% 2.48 7.06% - - 1.90 5.41%
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 35.07 29.71 84.72% 2.48 7.06% - - 1.90 5.41%
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 4,880.12 454.99 9.32% 151.66 3.11% - - 0.00 0.00%
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 4,880.12 454.99 9.32% 151.66 3.11% - - 0.00 0.00%
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 34.41 22.19 64.47% 4.44 12.89% - - 6.42 18.65%
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 34.41 22.19 64.47% 4.44 12.89% - - 6.42 18.65%
17 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 48.31 29.68 61.43% 5.94 12.29% - - 6.62 13.69%
18 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 48.31 29.68 61.43% 5.94 12.29% - - 6.62 13.69%
19 015433 金元顺安泓泽债券 详情 365.59 278.69 76.23% 74.32 20.33% - - - -
20 015434 金元顺安鼎泰债券A 详情 26.09 12.79 49.00% 2.56 9.80% - - 7.56 28.99%
21 015435 金元顺安鼎泰债券C 详情 26.09 12.79 49.00% 2.56 9.80% - - 7.56 28.99%
22 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 456.61 169.02 37.02% 56.34 12.34% - - 31.57 6.91%
23 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 95.41 51.46 53.94% 17.15 17.98% - - 8.88 9.31%
24 020499 金元顺安丰利债券C 详情 271.25 151.99 56.03% 21.71 8.00% - - 0.14 0.05%
25 021670 金元顺安乾盛利率债债券 详情 615.10 379.29 61.66% 126.43 20.55% - - - -
26 022492 金元顺安鑫怡混合发起式A 详情 5.63 3.50 62.16% 0.70 12.43% - - 0.00 0.02%
27 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 详情 5.63 3.50 62.16% 0.70 12.43% - - 0.00 0.02%
28 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 29.06 24.90 85.66% 4.15 14.28% - - - -
29 620002 金元顺安成长动力混合 详情 10.99 9.37 85.26% 1.56 14.21% - - - -
30 620003 金元顺安丰利债券A 详情 271.25 151.99 56.03% 21.71 8.00% - - 0.14 0.05%
31 620004 金元顺安价值增长混合 详情 68.30 52.65 77.09% 8.78 12.85% - - - -
32 620006 金元顺安消费主题混合 详情 134.50 107.69 80.07% 17.95 13.34% - - - -
33 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 252.07 194.70 77.24% 32.45 12.87% - - 10.85 4.30%
34 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 456.61 169.02 37.02% 56.34 12.34% - - 31.57 6.91%
35 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 2,892.48 1,422.44 49.18% 344.83 11.92% - - 45.67 1.58%
36 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 2,892.48 1,422.44 49.18% 344.83 11.92% - - 45.67 1.58%

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