金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 219.82 170.51 77.57% 28.42 12.93% - - 9.82 4.47%
2 003135 金元顺安沣楹债券A 详情 567.98 343.51 60.48% 49.07 8.64% - - 0.45 0.08%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 9.11 5.55 60.91% 1.85 20.30% - - 0.37 4.06%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 9.11 5.55 60.91% 1.85 20.30% - - 0.37 4.06%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 164.50 80.85 49.15% 16.17 9.83% - - 38.78 23.58%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 1,018.50 930.50 91.36% 77.54 7.61% - - - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 364.53 222.71 61.09% 74.24 20.36% - - - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 914.16 422.93 46.26% 140.98 15.42% - - - -
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 595.42 276.46 46.43% 92.15 15.48% - - 100.03 16.80%
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 164.50 80.85 49.15% 16.17 9.83% - - 38.78 23.58%
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 29.76 24.58 82.60% 2.05 6.88% - - 1.84 6.20%
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 29.76 24.58 82.60% 2.05 6.88% - - 1.84 6.20%
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 3,719.38 459.28 12.35% 153.09 4.12% - - 0.00 0.00%
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 3,719.38 459.28 12.35% 153.09 4.12% - - 0.00 0.00%
15 015291 金元顺安产业臻选混合A 详情 75.51 47.94 63.49% 9.59 12.70% - - 9.85 13.05%
16 015292 金元顺安产业臻选混合C 详情 75.51 47.94 63.49% 9.59 12.70% - - 9.85 13.05%
17 015433 金元顺安泓泽债券 详情 596.04 298.55 50.09% 79.61 13.36% - - - -
18 015434 金元顺安鼎泰债券A 详情 26.77 12.38 46.25% 2.48 9.25% - - 7.15 26.72%
19 015435 金元顺安鼎泰债券C 详情 26.77 12.38 46.25% 2.48 9.25% - - 7.15 26.72%
20 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 409.07 157.27 38.45% 52.42 12.82% - - 28.22 6.90%
21 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 595.42 276.46 46.43% 92.15 15.48% - - 100.03 16.80%
22 020499 金元顺安丰利债券C 详情 354.08 183.41 51.80% 26.20 7.40% - - 37.20 10.51%
23 021670 金元顺安乾盛利率债债券 详情 374.94 189.69 50.59% 63.23 16.86% - - - -
24 022492 金元顺安鑫怡混合发起式A 详情 7.89 6.47 82.07% 1.29 16.41% - - 0.02 0.22%
25 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 详情 7.89 6.47 82.07% 1.29 16.41% - - 0.02 0.22%
26 023433 金元顺安乾利混合A 详情 58.54 40.00 68.32% 5.00 8.54% - - 6.85 11.69%
27 023434 金元顺安乾利混合C 详情 58.54 40.00 68.32% 5.00 8.54% - - 6.85 11.69%
28 025319 金元顺安乾丰稳健混合A 详情 35.85 23.43 65.36% 4.69 13.07% - - 3.80 10.60%
29 025320 金元顺安乾丰稳健混合C 详情 35.85 23.43 65.36% 4.69 13.07% - - 3.80 10.60%
30 026208 金元顺安丰惠债券A 详情 47.58 32.04 67.35% 5.34 11.23% - - 6.33 13.30%
31 026209 金元顺安丰惠债券C 详情 47.58 32.04 67.35% 5.34 11.23% - - 6.33 13.30%
32 027707 金元顺安沣楹债券C 详情 567.98 343.51 60.48% 49.07 8.64% - - 0.45 0.08%
33 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 31.27 26.78 85.65% 4.46 14.27% - - - -
34 620002 金元顺安成长动力混合 详情 20.05 17.07 85.15% 2.85 14.19% - - - -
35 620003 金元顺安丰利债券A 详情 354.08 183.41 51.80% 26.20 7.40% - - 37.20 10.51%
36 620004 金元顺安价值增长混合 详情 15.46 13.24 85.63% 2.21 14.27% - - - -
37 620006 金元顺安消费主题混合 详情 138.87 112.21 80.80% 18.70 13.47% - - - -
38 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 219.82 170.51 77.57% 28.42 12.93% - - 9.82 4.47%
39 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 409.07 157.27 38.45% 52.42 12.82% - - 28.22 6.90%
40 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 2,044.32 1,021.05 49.95% 255.26 12.49% - - 56.77 2.78%
41 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 2,044.32 1,021.05 49.95% 255.26 12.49% - - 56.77 2.78%

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