中信建投基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信建投基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投景和中短债A 详情 84.76 21.24 25.06% 7.08 8.35% 1.91 2.25% 19.64 23.17%
2 000504 中信建投景和中短债C 详情 84.76 21.24 25.06% 7.08 8.35% 1.91 2.25% 19.64 23.17%
3 000738 中信建投货币A 详情 44.10 20.01 45.37% 6.06 13.75% - - 3.98 9.02%
4 000804 中信建投稳利混合A 详情 321.29 240.32 74.80% 32.04 9.97% 26.35 8.20% 0.01 0.00%
5 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 91.74 49.88 54.37% 8.31 9.06% 24.72 26.95% 0.04 0.05%
6 001006 中信建投凤凰货币A 详情 188.06 79.37 42.21% 19.24 10.23% - - 35.53 18.89%
7 001809 中信建投智信物联网A 详情 130.98 60.53 46.22% 8.07 6.16% 42.42 32.39% 2.67 2.04%
8 001914 中信建投聚利混合A 详情 94.91 57.85 60.95% 7.71 8.13% 15.42 16.25% 0.07 0.07%
9 002260 中信建投添鑫宝 详情 9,784.28 4,108.50 41.99% 622.50 6.36% 0.07 0.00% 3,112.50 31.81%
10 002408 中信建投医改混合A 详情 89.64 40.39 45.06% 8.08 9.01% 28.40 31.69% 4.05 4.51%
11 002640 中信建投睿溢混合A 详情 55.67 39.14 70.31% 5.22 9.37% 2.40 4.32% 0.01 0.02%
12 003308 中信建投睿利A 详情 101.58 55.54 54.68% 9.26 9.11% 23.59 23.22% 4.14 4.08%
13 003573 中信建投稳裕定开债A 详情 1,651.85 451.31 27.32% 120.35 7.29% 9.51 0.58% 0.00 0.00%
14 003822 中信建投轮换混合A 详情 593.39 165.70 27.92% 27.62 4.65% 357.12 60.18% 25.50 4.30%
15 003823 中信建投轮换混合C 详情 593.39 165.70 27.92% 27.62 4.65% 357.12 60.18% 25.50 4.30%
16 003978 中信建投稳祥A 详情 377.11 169.60 44.97% 56.53 14.99% 1.75 0.47% 0.03 0.01%
17 003979 中信建投稳祥C 详情 377.11 169.60 44.97% 56.53 14.99% 1.75 0.47% 0.03 0.01%
18 004553 中信建投凤凰货币B 详情 188.06 79.37 42.21% 19.24 10.23% - - 35.53 18.89%
19 004554 中信建投货币B 详情 44.10 20.01 45.37% 6.06 13.75% - - 3.98 9.02%
20 004635 中信建投睿利C 详情 101.58 55.54 54.68% 9.26 9.11% 23.59 23.22% 4.14 4.08%
21 004636 中信建投智信物联网C 详情 130.98 60.53 46.22% 8.07 6.16% 42.42 32.39% 2.67 2.04%
22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 详情 91.74 49.88 54.37% 8.31 9.06% 24.72 26.95% 0.04 0.05%
23 005527 中信建投山西国企债A 详情 432.33 152.23 35.21% 21.75 5.03% 4.80 1.11% 1.03 0.24%
24 005528 中信建投山西国企债C 详情 432.33 152.23 35.21% 21.75 5.03% 4.80 1.11% 1.03 0.24%
25 006139 中信建投稳瑞定开债 详情 167.80 54.40 32.42% 15.54 9.26% 0.62 0.37% - -
26 006843 中信建投睿溢混合C 详情 55.67 39.14 70.31% 5.22 9.37% 2.40 4.32% 0.01 0.02%
27 006844 中信建投稳利混合C 详情 321.29 240.32 74.80% 32.04 9.97% 26.35 8.20% 0.01 0.00%
28 006845 中信建投聚利混合C 详情 94.91 57.85 60.95% 7.71 8.13% 15.42 16.25% 0.07 0.07%
29 007552 中信建投稳裕定开债C 详情 1,651.85 451.31 27.32% 120.35 7.29% 9.51 0.58% 0.00 0.00%
30 007553 中信建投医改混合C 详情 89.64 40.39 45.06% 8.08 9.01% 28.40 31.69% 4.05 4.51%
31 512850 中信建投北京50ETF 详情 100.19 29.87 29.82% 4.98 4.97% 21.98 21.94% - -
32 005511 中信建投稳福定开债A 详情 0.93 - - - - - - - -
33 005512 中信建投稳福定开债C 详情 0.93 - - - - - - - -

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中信建投基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投景和中短债A 详情 2.11 0.58 27.65% 0.19 9.22% 0.09 4.18% 0.10 4.51%
2 000504 中信建投景和中短债C 详情 2.11 0.58 27.65% 0.19 9.22% 0.09 4.18% 0.10 4.51%
3 000738 中信建投货币A 详情 31.06 12.52 40.30% 3.79 12.21% - - 2.40 7.72%
4 000804 中信建投稳利混合A 详情 197.24 153.75 77.95% 20.50 10.39% 8.26 4.19% 0.00 0.00%
5 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 33.66 12.74 37.85% 2.12 6.31% 14.13 41.99% 0.02 0.06%
6 001006 中信建投凤凰货币A 详情 114.31 44.97 39.34% 10.90 9.54% - - 20.93 18.31%
7 001809 中信建投智信物联网A 详情 44.35 19.88 44.82% 2.65 5.98% 16.86 38.02% 0.13 0.30%
8 001914 中信建投聚利混合A 详情 53.91 30.64 56.83% 4.08 7.58% 12.18 22.60% 0.00 0.00%
9 002260 中信建投添鑫宝 详情 5,670.89 2,202.82 38.84% 333.76 5.89% 0.03 0.00% 1,668.81 29.43%
10 002408 中信建投医改混合A 详情 23.00 7.44 32.33% 1.49 6.47% 9.51 41.33% - -
11 002640 中信建投睿溢混合A 详情 33.91 22.16 65.34% 2.95 8.71% 1.76 5.20% 0.00 0.00%
12 003308 中信建投睿利A 详情 26.42 15.92 60.27% 2.65 10.05% 3.99 15.12% 0.13 0.50%
13 003573 中信建投稳裕定开债A 详情 771.92 261.26 33.84% 69.67 9.03% 5.14 0.67% - -
14 003822 中信建投轮换混合A 详情 249.49 77.76 31.17% 12.96 5.19% 138.44 55.49% 12.49 5.01%
15 003823 中信建投轮换混合C 详情 249.49 77.76 31.17% 12.96 5.19% 138.44 55.49% 12.49 5.01%
16 003978 中信建投稳祥A 详情 181.66 84.24 46.37% 28.08 15.46% 0.19 0.10% 0.00 0.00%
17 003979 中信建投稳祥C 详情 181.66 84.24 46.37% 28.08 15.46% 0.19 0.10% 0.00 0.00%
18 004553 中信建投凤凰货币B 详情 114.31 44.97 39.34% 10.90 9.54% - - 20.93 18.31%
19 004554 中信建投货币B 详情 31.06 12.52 40.30% 3.79 12.21% - - 2.40 7.72%
20 004635 中信建投睿利C 详情 26.42 15.92 60.27% 2.65 10.05% 3.99 15.12% 0.13 0.50%
21 004636 中信建投智信物联网C 详情 44.35 19.88 44.82% 2.65 5.98% 16.86 38.02% 0.13 0.30%
22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 详情 33.66 12.74 37.85% 2.12 6.31% 14.13 41.99% 0.02 0.06%
23 005511 中信建投稳福定开债A 详情 186.80 82.09 43.94% 20.52 10.99% 2.47 1.32% 0.48 0.25%
24 005512 中信建投稳福定开债C 详情 186.80 82.09 43.94% 20.52 10.99% 2.47 1.32% 0.48 0.25%
25 005527 中信建投山西国企债A 详情 234.03 73.73 31.50% 10.53 4.50% 3.71 1.59% 0.33 0.14%
26 005528 中信建投山西国企债C 详情 234.03 73.73 31.50% 10.53 4.50% 3.71 1.59% 0.33 0.14%
27 006843 中信建投睿溢混合C 详情 33.91 22.16 65.34% 2.95 8.71% 1.76 5.20% 0.00 0.00%
28 006844 中信建投稳利混合C 详情 197.24 153.75 77.95% 20.50 10.39% 8.26 4.19% 0.00 0.00%
29 006845 中信建投聚利混合C 详情 53.91 30.64 56.83% 4.08 7.58% 12.18 22.60% 0.00 0.00%
30 007552 中信建投稳裕定开债C 详情 771.92 261.26 33.84% 69.67 9.03% 5.14 0.67% - -
31 007553 中信建投医改混合C 详情 23.00 7.44 32.33% 1.49 6.47% 9.51 41.33% - -
32 512850 中信建投北京50ETF 详情 59.71 21.21 35.52% 3.54 5.92% 13.32 22.31% - -
33 000503 中信建投景和中短债A 详情 48.92 20.99 42.90% 6.00 12.26% 0.12 0.24% 0.87 1.77%
34 000504 中信建投景和中短债C 详情 48.92 20.99 42.90% 6.00 12.26% 0.12 0.24% 0.87 1.77%

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