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中信建投山西国企债A(005527
)

净值估算(19-10-18 15:00)

1.0356
0.0000-0.02%
近1月:-0.25%
近1年:9.85%

单位净值 (2019-10-18)

1.0356-0.02%
近3月:1.42%
近3年:--

累计净值

1.0956
近6月:3.37%
成立来:9.61%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:2.11亿元(2019-08-30)基金经理:黄海浩
成 立 日:2018-09-13管 理 人中信建投基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-19~11-13/10-19~11-13
预估开放申购时间:
2020年10月18日15:00~11月13日15:00
预估开放赎回时间:
2020年10月18日15:00~11月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0356 1.0956 -0.02%
    10-17 1.0358 1.0958 0.00%
    10-16 1.0358 1.0958 0.00%
    10-15 1.0358 1.0958 -0.08%
    10-14 1.0366 1.0966 -0.05%
    10-11 1.0371 1.0971 -0.03%
    10-10 1.0374 1.0974 -0.03%
    10-09 1.0377 1.0977 0.04%
    10-08 1.0373 1.0973 0.12%
    09-30 1.0361 1.0961 0.04%
    09-27 1.0357 1.0957 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.25%
    1.42%
    3.37%
    6.96%
    9.85%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.14%
    1.11%
    2.47%
    3.86%
    5.46%
    9.77%
    9.89%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    676 | 701
    657 | 693
    169 | 640
    72 | 594
    18 | 559
    12 | 533
    -- | 358
    -- | 224
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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1315 0 垃圾基金 基民TmMdaV 09-19 21:03
1516 0 公告中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金参加基金申 基金资讯 09-19 09:50
1197 0 整个就是个托吧! 西域bzylj 09-18 21:14
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1563 0 这个基金又是国企,又是定开,确实是好产品,业绩这么 基民GZul2Z 08-27 14:27
1836 0 公告中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2 基金资讯 08-26 13:26
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7141 0 公告关于增加北京汇成基金销售有限公司为中信建投基金管理 基金资讯 12-18 09:08

中信建投基金

管理规模:143.35亿旗下基金:33只
基金名称关注度
暂无数据
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